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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏睿磐泰利混合C
(005178.jj )
申
基金经理
靖博灵
郝彬
基金类型
混合型
成立日期
2017-12-27
总资产规模
6.66亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4973
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.22%
(3730 / 9490)
相关基金:
主从基金:
华夏睿磐泰利混合A
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华夏睿磐泰利混合C(005178) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金
基金简称
华夏睿磐泰利混合
基金主代码
005177
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-12-27
总份额
7.93亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华夏睿磐泰利混合A
华夏睿磐泰利混合C
子基金场内简称
子基金代码
005177
005178
子基金份额
3.44亿
份
(
2026-06-30
)
4.48亿
份
(
2026-06-30
)