华夏睿磐泰利混合A(005177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.5101元 | 1.5713元 |
| 2026-06-12 | 1.5040元 | 1.5652元 |
| 2026-06-11 | 1.5005元 | 1.5617元 |
| 2026-06-10 | 1.5019元 | 1.5631元 |
| 2026-06-09 | 1.5034元 | 1.5646元 |
| 2026-06-08 | 1.5001元 | 1.5613元 |
| 2026-06-05 | 1.5079元 | 1.5691元 |
| 2026-06-04 | 1.5099元 | 1.5711元 |
| 2026-06-03 | 1.5120元 | 1.5732元 |
| 2026-06-02 | 1.5109元 | 1.5721元 |
| 2026-06-01 | 1.5101元 | 1.5713元 |
| 2026-05-29 | 1.5097元 | 1.5709元 |
| 2026-05-28 | 1.5135元 | 1.5747元 |
| 2026-05-27 | 1.5123元 | 1.5735元 |
| 2026-05-26 | 1.5148元 | 1.5760元 |
| 2026-05-25 | 1.5159元 | 1.5771元 |
| 2026-05-22 | 1.5133元 | 1.5745元 |
| 2026-05-21 | 1.5090元 | 1.5702元 |
| 2026-05-20 | 1.5152元 | 1.5764元 |
| 2026-05-19 | 1.5150元 | 1.5762元 |
| 2026-05-18 | 1.5112元 | 1.5724元 |
| 2026-05-15 | 1.5112元 | 1.5724元 |
| 2026-05-14 | 1.5132元 | 1.5744元 |
| 2026-05-13 | 1.5175元 | 1.5787元 |
| 2026-05-12 | 1.5149元 | 1.5761元 |
| 2026-05-11 | 1.5155元 | 1.5767元 |
| 2026-05-08 | 1.5116元 | 1.5728元 |
| 2026-05-07 | 1.5102元 | 1.5714元 |
| 2026-05-06 | 1.5074元 | 1.5686元 |
| 2026-04-30 | 1.5027元 | 1.5639元 |
| 2026-04-29 | 1.5030元 | 1.5642元 |
| 2026-04-28 | 1.4986元 | 1.5598元 |
| 2026-04-27 | 1.5008元 | 1.5620元 |
| 2026-04-24 | 1.5010元 | 1.5622元 |
| 2026-04-23 | 1.5010元 | 1.5622元 |
| 2026-04-22 | 1.5044元 | 1.5656元 |
| 2026-04-21 | 1.5029元 | 1.5641元 |
| 2026-04-20 | 1.4997元 | 1.5609元 |
| 2026-04-17 | 1.4980元 | 1.5592元 |
| 2026-04-16 | 1.4963元 | 1.5575元 |
| 2026-04-15 | 1.4921元 | 1.5533元 |
| 2026-04-14 | 1.4921元 | 1.5533元 |
| 2026-04-13 | 1.4894元 | 1.5506元 |
| 2026-04-10 | 1.4886元 | 1.5498元 |
| 2026-04-09 | 1.4853元 | 1.5465元 |
| 2026-04-08 | 1.4879元 | 1.5491元 |
| 2026-04-07 | 1.4764元 | 1.5376元 |
| 2026-04-03 | 1.4760元 | 1.5372元 |
| 2026-04-02 | 1.4780元 | 1.5392元 |
| 2026-04-01 | 1.4816元 | 1.5428元 |