华夏睿磐泰利混合A(005177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4591元 | 1.5203元 |
| 2025-12-18 | 1.4567元 | 1.5179元 |
| 2025-12-17 | 1.4571元 | 1.5183元 |
| 2025-12-16 | 1.4489元 | 1.5101元 |
| 2025-12-15 | 1.4517元 | 1.5129元 |
| 2025-12-12 | 1.4537元 | 1.5149元 |
| 2025-12-11 | 1.4523元 | 1.5135元 |
| 2025-12-10 | 1.4532元 | 1.5144元 |
| 2025-12-09 | 1.4517元 | 1.5129元 |
| 2025-12-08 | 1.4526元 | 1.5138元 |
| 2025-12-05 | 1.4501元 | 1.5113元 |
| 2025-12-04 | 1.4444元 | 1.5056元 |
| 2025-12-03 | 1.4461元 | 1.5073元 |
| 2025-12-02 | 1.4463元 | 1.5075元 |
| 2025-12-01 | 1.4487元 | 1.5099元 |
| 2025-11-28 | 1.4468元 | 1.5080元 |
| 2025-11-27 | 1.4444元 | 1.5056元 |
| 2025-11-26 | 1.4444元 | 1.5056元 |
| 2025-11-25 | 1.4455元 | 1.5067元 |
| 2025-11-24 | 1.4436元 | 1.5048元 |
| 2025-11-21 | 1.4419元 | 1.5031元 |
| 2025-11-20 | 1.4489元 | 1.5101元 |
| 2025-11-19 | 1.4495元 | 1.5107元 |
| 2025-11-18 | 1.4515元 | 1.5127元 |
| 2025-11-17 | 1.4517元 | 1.5129元 |
| 2025-11-14 | 1.4535元 | 1.5147元 |
| 2025-11-13 | 1.4552元 | 1.5164元 |
| 2025-11-12 | 1.4540元 | 1.5152元 |
| 2025-11-11 | 1.4538元 | 1.5150元 |
| 2025-11-10 | 1.4543元 | 1.5155元 |
| 2025-11-07 | 1.4531元 | 1.5143元 |
| 2025-11-06 | 1.4548元 | 1.5160元 |
| 2025-11-05 | 1.4529元 | 1.5141元 |
| 2025-11-04 | 1.4529元 | 1.5141元 |
| 2025-11-03 | 1.4562元 | 1.5174元 |
| 2025-10-31 | 1.4556元 | 1.5168元 |
| 2025-10-30 | 1.4527元 | 1.5139元 |
| 2025-10-29 | 1.4548元 | 1.5160元 |
| 2025-10-28 | 1.4533元 | 1.5145元 |
| 2025-10-27 | 1.4537元 | 1.5149元 |
| 2025-10-24 | 1.4507元 | 1.5119元 |
| 2025-10-23 | 1.4478元 | 1.5090元 |
| 2025-10-22 | 1.4468元 | 1.5080元 |
| 2025-10-21 | 1.4473元 | 1.5085元 |
| 2025-10-20 | 1.4436元 | 1.5048元 |
| 2025-10-17 | 1.4423元 | 1.5035元 |
| 2025-10-16 | 1.4462元 | 1.5074元 |
| 2025-10-15 | 1.4470元 | 1.5082元 |
| 2025-10-14 | 1.4431元 | 1.5043元 |
| 2025-10-13 | 1.4458元 | 1.5070元 |