华夏睿磐泰利混合A(005177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5340元 | 1.5952元 |
| 2026-10-08 | 1.5324元 | 1.5936元 |
| 2026-09-30 | 1.5363元 | 1.5975元 |
| 2026-09-29 | 1.5377元 | 1.5989元 |
| 2026-09-28 | 1.5349元 | 1.5961元 |
| 2026-09-24 | 1.5424元 | 1.6036元 |
| 2026-09-23 | 1.5463元 | 1.6075元 |
| 2026-09-22 | 1.5462元 | 1.6074元 |
| 2026-09-21 | 1.5454元 | 1.6066元 |
| 2026-09-18 | 1.5415元 | 1.6027元 |
| 2026-09-17 | 1.5363元 | 1.5975元 |
| 2026-09-16 | 1.5364元 | 1.5976元 |
| 2026-09-15 | 1.5317元 | 1.5929元 |
| 2026-09-14 | 1.5316元 | 1.5928元 |
| 2026-09-11 | 1.5304元 | 1.5916元 |
| 2026-09-10 | 1.5342元 | 1.5954元 |
| 2026-09-09 | 1.5359元 | 1.5971元 |
| 2026-09-08 | 1.5357元 | 1.5969元 |
| 2026-09-07 | 1.5359元 | 1.5971元 |
| 2026-09-04 | 1.5331元 | 1.5943元 |
| 2026-09-03 | 1.5356元 | 1.5968元 |
| 2026-09-02 | 1.5335元 | 1.5947元 |
| 2026-09-01 | 1.5363元 | 1.5975元 |
| 2026-08-31 | 1.5378元 | 1.5990元 |
| 2026-08-28 | 1.5350元 | 1.5962元 |
| 2026-08-27 | 1.5372元 | 1.5984元 |
| 2026-08-26 | 1.5324元 | 1.5936元 |
| 2026-08-25 | 1.5317元 | 1.5929元 |
| 2026-08-24 | 1.5305元 | 1.5917元 |
| 2026-08-21 | 1.5332元 | 1.5944元 |
| 2026-08-20 | 1.5336元 | 1.5948元 |
| 2026-08-19 | 1.5318元 | 1.5930元 |
| 2026-08-18 | 1.5408元 | 1.6020元 |
| 2026-08-17 | 1.5394元 | 1.6006元 |
| 2026-08-14 | 1.5321元 | 1.5933元 |
| 2026-08-13 | 1.5296元 | 1.5908元 |
| 2026-08-12 | 1.5304元 | 1.5916元 |
| 2026-08-11 | 1.5262元 | 1.5874元 |
| 2026-08-10 | 1.5271元 | 1.5883元 |
| 2026-08-07 | 1.5255元 | 1.5867元 |
| 2026-08-06 | 1.5202元 | 1.5814元 |
| 2026-08-05 | 1.5191元 | 1.5803元 |
| 2026-08-04 | 1.5123元 | 1.5735元 |
| 2026-08-03 | 1.5056元 | 1.5668元 |
| 2026-07-31 | 1.5067元 | 1.5679元 |
| 2026-07-30 | 1.5011元 | 1.5623元 |
| 2026-07-29 | 1.5054元 | 1.5666元 |
| 2026-07-28 | 1.5032元 | 1.5644元 |
| 2026-07-27 | 1.5099元 | 1.5711元 |
| 2026-07-24 | 1.4941元 | 1.5553元 |