华夏睿磐泰利混合A(005177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4909元 | 1.5521元 |
| 2026-02-11 | 1.4902元 | 1.5514元 |
| 2026-02-10 | 1.4897元 | 1.5509元 |
| 2026-02-09 | 1.4879元 | 1.5491元 |
| 2026-02-06 | 1.4837元 | 1.5449元 |
| 2026-02-05 | 1.4841元 | 1.5453元 |
| 2026-02-04 | 1.4852元 | 1.5464元 |
| 2026-02-03 | 1.4847元 | 1.5459元 |
| 2026-02-02 | 1.4809元 | 1.5421元 |
| 2026-01-30 | 1.4870元 | 1.5482元 |
| 2026-01-29 | 1.4880元 | 1.5492元 |
| 2026-01-28 | 1.4905元 | 1.5517元 |
| 2026-01-27 | 1.4906元 | 1.5518元 |
| 2026-01-26 | 1.4904元 | 1.5516元 |
| 2026-01-23 | 1.4940元 | 1.5552元 |
| 2026-01-22 | 1.4917元 | 1.5529元 |
| 2026-01-21 | 1.4908元 | 1.5520元 |
| 2026-01-20 | 1.4871元 | 1.5483元 |
| 2026-01-19 | 1.4865元 | 1.5477元 |
| 2026-01-16 | 1.4849元 | 1.5461元 |
| 2026-01-15 | 1.4841元 | 1.5453元 |
| 2026-01-14 | 1.4838元 | 1.5450元 |
| 2026-01-13 | 1.4834元 | 1.5446元 |
| 2026-01-12 | 1.4842元 | 1.5454元 |
| 2026-01-09 | 1.4820元 | 1.5432元 |
| 2026-01-08 | 1.4792元 | 1.5404元 |
| 2026-01-07 | 1.4781元 | 1.5393元 |
| 2026-01-06 | 1.4769元 | 1.5381元 |
| 2026-01-05 | 1.4754元 | 1.5366元 |
| 2025-12-31 | 1.4675元 | 1.5287元 |
| 2025-12-30 | 1.4684元 | 1.5296元 |
| 2025-12-29 | 1.4657元 | 1.5269元 |
| 2025-12-26 | 1.4670元 | 1.5282元 |
| 2025-12-25 | 1.4675元 | 1.5287元 |
| 2025-12-24 | 1.4646元 | 1.5258元 |
| 2025-12-23 | 1.4622元 | 1.5234元 |
| 2025-12-22 | 1.4610元 | 1.5222元 |
| 2025-12-19 | 1.4591元 | 1.5203元 |
| 2025-12-18 | 1.4567元 | 1.5179元 |
| 2025-12-17 | 1.4571元 | 1.5183元 |
| 2025-12-16 | 1.4489元 | 1.5101元 |
| 2025-12-15 | 1.4517元 | 1.5129元 |
| 2025-12-12 | 1.4537元 | 1.5149元 |
| 2025-12-11 | 1.4523元 | 1.5135元 |
| 2025-12-10 | 1.4532元 | 1.5144元 |
| 2025-12-09 | 1.4517元 | 1.5129元 |
| 2025-12-08 | 1.4526元 | 1.5138元 |
| 2025-12-05 | 1.4501元 | 1.5113元 |
| 2025-12-04 | 1.4444元 | 1.5056元 |
| 2025-12-03 | 1.4461元 | 1.5073元 |