华夏睿磐泰利混合A(005177) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 7.70亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 14.09亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 13.19亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 13.72亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 14.82亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 13.89亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.91亿 | 13.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 13.58亿 | 10.28亿元 | -- |