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公告
华夏睿磐泰利混合A
(005177.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
靖博灵
郝彬
基金类型
混合型
成立日期
2017-12-27
总资产规模
5.24亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5340
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
278.88%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.54%
(3572 / 9490)
相关基金:
主从基金:
华夏睿磐泰利混合C
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华夏睿磐泰利混合A(005177) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华夏睿磐泰利混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.52
元
5.24亿
3.44亿
元
--
2026-03-31
1.48
元
5.01亿
3.39亿
元
--
2025-12-31
1.47
元
3.77亿
2.57亿
元
--
2025-09-30
1.44
元
7.70亿
5.33亿
元
--
2025-06-30
1.42
元
14.09亿
9.93亿
元
--
2025-03-31
1.41
元
13.19亿
9.38亿
元
--
2024-12-31
1.40
元
13.72亿
9.79亿
元
--