华泰保兴策略精选C (005170.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳丽基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8637元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7415 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴策略精选(005169) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴策略精选C(005170) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 74.48万 | 80.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 3,183.32万 | 3,178.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 3,433.97万 | 3,535.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 3,094.61万 | 3,595.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 3,170.81万 | 3,588.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 3,191.27万 | 3,620.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 3,439.73万 | 3,552.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3,010.20万 | 3,539.33万元 | -- |