华泰保兴策略精选C (005170.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳丽基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9055元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (7303 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴策略精选(005169) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴策略精选C(005170) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |