华泰保兴策略精选C (005170.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳丽基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9055元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (7303 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴策略精选(005169) |
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华泰保兴策略精选C(005170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9055元 | 1.1455元 |
| 2026-05-21 | 0.8965元 | 1.1365元 |
| 2026-05-20 | 0.9097元 | 1.1497元 |
| 2026-05-19 | 0.9126元 | 1.1526元 |
| 2026-05-18 | 0.9077元 | 1.1477元 |
| 2026-05-15 | 0.9223元 | 1.1623元 |
| 2026-05-14 | 0.9316元 | 1.1716元 |
| 2026-05-13 | 0.9447元 | 1.1847元 |
| 2026-05-12 | 0.9416元 | 1.1816元 |
| 2026-05-11 | 0.9444元 | 1.1844元 |
| 2026-05-08 | 0.9378元 | 1.1778元 |
| 2026-05-07 | 0.9429元 | 1.1829元 |
| 2026-05-06 | 0.9476元 | 1.1876元 |
| 2026-04-30 | 0.9487元 | 1.1887元 |
| 2026-04-29 | 0.9554元 | 1.1954元 |
| 2026-04-28 | 0.9504元 | 1.1904元 |
| 2026-04-27 | 0.9518元 | 1.1918元 |
| 2026-04-24 | 0.9525元 | 1.1925元 |
| 2026-04-23 | 0.9489元 | 1.1889元 |
| 2026-04-22 | 0.9464元 | 1.1864元 |
| 2026-04-21 | 0.9464元 | 1.1864元 |
| 2026-04-20 | 0.9489元 | 1.1889元 |
| 2026-04-17 | 0.9487元 | 1.1887元 |
| 2026-04-16 | 0.9566元 | 1.1966元 |
| 2026-04-15 | 0.9461元 | 1.1861元 |
| 2026-04-14 | 0.9430元 | 1.1830元 |
| 2026-04-13 | 0.9426元 | 1.1826元 |
| 2026-04-10 | 0.9514元 | 1.1914元 |
| 2026-04-09 | 0.9427元 | 1.1827元 |
| 2026-04-08 | 0.9416元 | 1.1816元 |
| 2026-04-07 | 0.9298元 | 1.1698元 |
| 2026-04-03 | 0.9295元 | 1.1695元 |
| 2026-04-02 | 0.9325元 | 1.1725元 |
| 2026-04-01 | 0.9325元 | 1.1725元 |
| 2026-03-31 | 0.9246元 | 1.1646元 |
| 2026-03-30 | 0.9309元 | 1.1709元 |
| 2026-03-27 | 0.9314元 | 1.1714元 |
| 2026-03-26 | 0.9258元 | 1.1658元 |
| 2026-03-25 | 0.9273元 | 1.1673元 |
| 2026-03-24 | 0.9208元 | 1.1608元 |
| 2026-03-23 | 0.9048元 | 1.1448元 |
| 2026-03-20 | 0.9251元 | 1.1651元 |
| 2026-03-19 | 0.9310元 | 1.1710元 |
| 2026-03-18 | 0.9454元 | 1.1854元 |
| 2026-03-17 | 0.9457元 | 1.1857元 |
| 2026-03-16 | 0.9531元 | 1.1931元 |
| 2026-03-13 | 0.9622元 | 1.2022元 |
| 2026-03-12 | 0.9653元 | 1.2053元 |
| 2026-03-11 | 0.9729元 | 1.2129元 |
| 2026-03-10 | 0.9728元 | 1.2128元 |