华泰保兴策略精选C(005170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.9563元 | 1.1963元 |
| 2026-03-06 | 0.9668元 | 1.2068元 |
| 2026-03-05 | 0.9556元 | 1.1956元 |
| 2026-03-04 | 0.9576元 | 1.1976元 |
| 2026-03-03 | 0.9694元 | 1.2094元 |
| 2026-03-02 | 0.9879元 | 1.2279元 |
| 2026-02-27 | 1.0108元 | 1.2508元 |
| 2026-02-26 | 1.0124元 | 1.2524元 |
| 2026-02-25 | 1.0203元 | 1.2603元 |
| 2026-02-24 | 1.0159元 | 1.2559元 |
| 2026-02-13 | 1.0081元 | 1.2481元 |
| 2026-02-12 | 1.0149元 | 1.2549元 |
| 2026-02-11 | 1.0218元 | 1.2618元 |
| 2026-02-10 | 1.0246元 | 1.2646元 |
| 2026-02-09 | 1.0294元 | 1.2694元 |
| 2026-02-06 | 1.0268元 | 1.2668元 |
| 2026-02-05 | 1.0350元 | 1.2750元 |
| 2026-02-04 | 1.0164元 | 1.2564元 |
| 2026-02-03 | 1.0163元 | 1.2563元 |
| 2026-02-02 | 1.0073元 | 1.2473元 |
| 2026-01-30 | 1.0055元 | 1.2455元 |
| 2026-01-29 | 1.0099元 | 1.2499元 |
| 2026-01-28 | 0.9949元 | 1.2349元 |
| 2026-01-27 | 1.0028元 | 1.2428元 |
| 2026-01-26 | 1.0026元 | 1.2426元 |
| 2026-01-23 | 1.0142元 | 1.2542元 |
| 2026-01-22 | 1.0120元 | 1.2520元 |
| 2026-01-21 | 1.0160元 | 1.2560元 |
| 2026-01-20 | 1.0255元 | 1.2655元 |
| 2026-01-19 | 1.0201元 | 1.2601元 |
| 2026-01-16 | 1.0083元 | 1.2483元 |
| 2026-01-15 | 1.0110元 | 1.2510元 |
| 2026-01-14 | 1.0077元 | 1.2477元 |
| 2026-01-13 | 1.0119元 | 1.2519元 |
| 2026-01-12 | 1.0178元 | 1.2578元 |
| 2026-01-09 | 1.0165元 | 1.2565元 |
| 2026-01-08 | 1.0114元 | 1.2514元 |
| 2026-01-07 | 1.0134元 | 1.2534元 |
| 2026-01-06 | 1.0145元 | 1.2545元 |
| 2026-01-05 | 1.0087元 | 1.2487元 |
| 2025-12-31 | 1.0014元 | 1.2414元 |
| 2025-12-30 | 1.0022元 | 1.2422元 |
| 2025-12-29 | 0.9929元 | 1.2329元 |
| 2025-12-26 | 1.0012元 | 1.2412元 |
| 2025-12-25 | 0.9995元 | 1.2395元 |
| 2025-12-24 | 0.9948元 | 1.2348元 |
| 2025-12-23 | 0.9877元 | 1.2277元 |
| 2025-12-22 | 0.9934元 | 1.2334元 |
| 2025-12-19 | 0.9983元 | 1.2383元 |
| 2025-12-18 | 0.9859元 | 1.2259元 |