华泰保兴策略精选C (005170.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳丽基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7910元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% (7606 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴策略精选(005169) |
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华泰保兴策略精选C(005170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7910元 | 1.0310元 |
| 2026-07-09 | 0.8131元 | 1.0531元 |
| 2026-07-08 | 0.7967元 | 1.0367元 |
| 2026-07-07 | 0.8208元 | 1.0608元 |
| 2026-07-06 | 0.8350元 | 1.0750元 |
| 2026-07-03 | 0.8320元 | 1.0720元 |
| 2026-07-02 | 0.8251元 | 1.0651元 |
| 2026-07-01 | 0.8487元 | 1.0887元 |
| 2026-06-30 | 0.8466元 | 1.0866元 |
| 2026-06-29 | 0.8240元 | 1.0640元 |
| 2026-06-26 | 0.8412元 | 1.0812元 |
| 2026-06-25 | 0.8595元 | 1.0995元 |
| 2026-06-24 | 0.8598元 | 1.0998元 |
| 2026-06-23 | 0.8589元 | 1.0989元 |
| 2026-06-22 | 0.8681元 | 1.1081元 |
| 2026-06-18 | 0.8670元 | 1.1070元 |
| 2026-06-17 | 0.8637元 | 1.1037元 |
| 2026-06-16 | 0.8597元 | 1.0997元 |
| 2026-06-15 | 0.8694元 | 1.1094元 |
| 2026-06-12 | 0.8455元 | 1.0855元 |
| 2026-06-11 | 0.8441元 | 1.0841元 |
| 2026-06-10 | 0.8522元 | 1.0922元 |
| 2026-06-09 | 0.8685元 | 1.1085元 |
| 2026-06-08 | 0.8570元 | 1.0970元 |
| 2026-06-05 | 0.8751元 | 1.1151元 |
| 2026-06-04 | 0.8898元 | 1.1298元 |
| 2026-06-03 | 0.8896元 | 1.1296元 |
| 2026-06-02 | 0.8960元 | 1.1360元 |
| 2026-06-01 | 0.8948元 | 1.1348元 |
| 2026-05-29 | 0.8995元 | 1.1395元 |
| 2026-05-28 | 0.9132元 | 1.1532元 |
| 2026-05-27 | 0.9110元 | 1.1510元 |
| 2026-05-26 | 0.9106元 | 1.1506元 |
| 2026-05-25 | 0.9104元 | 1.1504元 |
| 2026-05-22 | 0.9055元 | 1.1455元 |
| 2026-05-21 | 0.8965元 | 1.1365元 |
| 2026-05-20 | 0.9097元 | 1.1497元 |
| 2026-05-19 | 0.9126元 | 1.1526元 |
| 2026-05-18 | 0.9077元 | 1.1477元 |
| 2026-05-15 | 0.9223元 | 1.1623元 |
| 2026-05-14 | 0.9316元 | 1.1716元 |
| 2026-05-13 | 0.9447元 | 1.1847元 |
| 2026-05-12 | 0.9416元 | 1.1816元 |
| 2026-05-11 | 0.9444元 | 1.1844元 |
| 2026-05-08 | 0.9378元 | 1.1778元 |
| 2026-05-07 | 0.9429元 | 1.1829元 |
| 2026-05-06 | 0.9476元 | 1.1876元 |
| 2026-04-30 | 0.9487元 | 1.1887元 |
| 2026-04-29 | 0.9554元 | 1.1954元 |
| 2026-04-28 | 0.9504元 | 1.1904元 |