华泰保兴策略精选A(005169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.9552元 | 1.1952元 |
| 2026-04-07 | 0.9433元 | 1.1833元 |
| 2026-04-03 | 0.9430元 | 1.1830元 |
| 2026-04-02 | 0.9460元 | 1.1860元 |
| 2026-04-01 | 0.9460元 | 1.1860元 |
| 2026-03-31 | 0.9380元 | 1.1780元 |
| 2026-03-30 | 0.9443元 | 1.1843元 |
| 2026-03-27 | 0.9448元 | 1.1848元 |
| 2026-03-26 | 0.9398元 | 1.1798元 |
| 2026-03-25 | 0.9413元 | 1.1813元 |
| 2026-03-24 | 0.9347元 | 1.1747元 |
| 2026-03-23 | 0.9184元 | 1.1584元 |
| 2026-03-20 | 0.9391元 | 1.1791元 |
| 2026-03-19 | 0.9451元 | 1.1851元 |
| 2026-03-18 | 0.9597元 | 1.1997元 |
| 2026-03-17 | 0.9600元 | 1.2000元 |
| 2026-03-16 | 0.9675元 | 1.2075元 |
| 2026-03-13 | 0.9767元 | 1.2167元 |
| 2026-03-12 | 0.9799元 | 1.2199元 |
| 2026-03-11 | 0.9875元 | 1.2275元 |
| 2026-03-10 | 0.9875元 | 1.2275元 |
| 2026-03-09 | 0.9707元 | 1.2107元 |
| 2026-03-06 | 0.9814元 | 1.2214元 |
| 2026-03-05 | 0.9700元 | 1.2100元 |
| 2026-03-04 | 0.9721元 | 1.2121元 |
| 2026-03-03 | 0.9840元 | 1.2240元 |
| 2026-03-02 | 1.0028元 | 1.2428元 |
| 2026-02-27 | 1.0261元 | 1.2661元 |
| 2026-02-26 | 1.0277元 | 1.2677元 |
| 2026-02-25 | 1.0357元 | 1.2757元 |
| 2026-02-24 | 1.0312元 | 1.2712元 |
| 2026-02-13 | 1.0233元 | 1.2633元 |
| 2026-02-12 | 1.0302元 | 1.2702元 |
| 2026-02-11 | 1.0374元 | 1.2774元 |
| 2026-02-10 | 1.0402元 | 1.2802元 |
| 2026-02-09 | 1.0451元 | 1.2851元 |
| 2026-02-06 | 1.0425元 | 1.2825元 |
| 2026-02-05 | 1.0508元 | 1.2908元 |
| 2026-02-04 | 1.0319元 | 1.2719元 |
| 2026-02-03 | 1.0318元 | 1.2718元 |
| 2026-02-02 | 1.0226元 | 1.2626元 |
| 2026-01-30 | 1.0208元 | 1.2608元 |
| 2026-01-29 | 1.0253元 | 1.2653元 |
| 2026-01-28 | 1.0100元 | 1.2500元 |
| 2026-01-27 | 1.0180元 | 1.2580元 |
| 2026-01-26 | 1.0179元 | 1.2579元 |
| 2026-01-23 | 1.0296元 | 1.2696元 |
| 2026-01-22 | 1.0274元 | 1.2674元 |
| 2026-01-21 | 1.0315元 | 1.2715元 |
| 2026-01-20 | 1.0411元 | 1.2811元 |