华泰保兴策略精选A(005169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0233元 | 1.2633元 |
| 2026-02-12 | 1.0302元 | 1.2702元 |
| 2026-02-11 | 1.0374元 | 1.2774元 |
| 2026-02-10 | 1.0402元 | 1.2802元 |
| 2026-02-09 | 1.0451元 | 1.2851元 |
| 2026-02-06 | 1.0425元 | 1.2825元 |
| 2026-02-05 | 1.0508元 | 1.2908元 |
| 2026-02-04 | 1.0319元 | 1.2719元 |
| 2026-02-03 | 1.0318元 | 1.2718元 |
| 2026-02-02 | 1.0226元 | 1.2626元 |
| 2026-01-30 | 1.0208元 | 1.2608元 |
| 2026-01-29 | 1.0253元 | 1.2653元 |
| 2026-01-28 | 1.0100元 | 1.2500元 |
| 2026-01-27 | 1.0180元 | 1.2580元 |
| 2026-01-26 | 1.0179元 | 1.2579元 |
| 2026-01-23 | 1.0296元 | 1.2696元 |
| 2026-01-22 | 1.0274元 | 1.2674元 |
| 2026-01-21 | 1.0315元 | 1.2715元 |
| 2026-01-20 | 1.0411元 | 1.2811元 |
| 2026-01-19 | 1.0357元 | 1.2757元 |
| 2026-01-16 | 1.0237元 | 1.2637元 |
| 2026-01-15 | 1.0264元 | 1.2664元 |
| 2026-01-14 | 1.0231元 | 1.2631元 |
| 2026-01-13 | 1.0273元 | 1.2673元 |
| 2026-01-12 | 1.0333元 | 1.2733元 |
| 2026-01-09 | 1.0320元 | 1.2720元 |
| 2026-01-08 | 1.0268元 | 1.2668元 |
| 2026-01-07 | 1.0288元 | 1.2688元 |
| 2026-01-06 | 1.0299元 | 1.2699元 |
| 2026-01-05 | 1.0240元 | 1.2640元 |
| 2025-12-31 | 1.0166元 | 1.2566元 |
| 2025-12-30 | 1.0174元 | 1.2574元 |
| 2025-12-29 | 1.0081元 | 1.2481元 |
| 2025-12-26 | 1.0164元 | 1.2564元 |
| 2025-12-25 | 1.0147元 | 1.2547元 |
| 2025-12-24 | 1.0100元 | 1.2500元 |
| 2025-12-23 | 1.0027元 | 1.2427元 |
| 2025-12-22 | 1.0085元 | 1.2485元 |
| 2025-12-19 | 1.0135元 | 1.2535元 |
| 2025-12-18 | 1.0009元 | 1.2409元 |
| 2025-12-17 | 0.9924元 | 1.2324元 |
| 2025-12-16 | 0.9746元 | 1.2146元 |
| 2025-12-15 | 0.9821元 | 1.2221元 |
| 2025-12-12 | 0.9795元 | 1.2195元 |
| 2025-12-11 | 0.9729元 | 1.2129元 |
| 2025-12-10 | 0.9851元 | 1.2251元 |
| 2025-12-09 | 0.9790元 | 1.2190元 |
| 2025-12-08 | 0.9926元 | 1.2326元 |
| 2025-12-05 | 1.0016元 | 1.2416元 |
| 2025-12-04 | 0.9864元 | 1.2264元 |