华泰保兴策略精选A(005169) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,463.13万 | 1,439.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,591.76万 | 1,614.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1,440.38万 | 1,648.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 1,464.45万 | 1,632.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1,479.03万 | 1,652.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 4,998.65万 | 5,086.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 4,407.14万 | 5,105.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,322.85万 | 5,040.05万元 | -- |