华泰保兴策略精选A(005169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8025元 | 1.0425元 |
| 2026-07-09 | 0.8249元 | 1.0649元 |
| 2026-07-08 | 0.8083元 | 1.0483元 |
| 2026-07-07 | 0.8327元 | 1.0727元 |
| 2026-07-06 | 0.8471元 | 1.0871元 |
| 2026-07-03 | 0.8441元 | 1.0841元 |
| 2026-07-02 | 0.8371元 | 1.0771元 |
| 2026-07-01 | 0.8610元 | 1.1010元 |
| 2026-06-30 | 0.8588元 | 1.0988元 |
| 2026-06-29 | 0.8360元 | 1.0760元 |
| 2026-06-26 | 0.8534元 | 1.0934元 |
| 2026-06-25 | 0.8720元 | 1.1120元 |
| 2026-06-24 | 0.8723元 | 1.1123元 |
| 2026-06-23 | 0.8714元 | 1.1114元 |
| 2026-06-22 | 0.8807元 | 1.1207元 |
| 2026-06-18 | 0.8796元 | 1.1196元 |
| 2026-06-17 | 0.8762元 | 1.1162元 |
| 2026-06-16 | 0.8722元 | 1.1122元 |
| 2026-06-15 | 0.8820元 | 1.1220元 |
| 2026-06-12 | 0.8578元 | 1.0978元 |
| 2026-06-11 | 0.8563元 | 1.0963元 |
| 2026-06-10 | 0.8646元 | 1.1046元 |
| 2026-06-09 | 0.8811元 | 1.1211元 |
| 2026-06-08 | 0.8694元 | 1.1094元 |
| 2026-06-05 | 0.8878元 | 1.1278元 |
| 2026-06-04 | 0.9026元 | 1.1426元 |
| 2026-06-03 | 0.9024元 | 1.1424元 |
| 2026-06-02 | 0.9090元 | 1.1490元 |
| 2026-06-01 | 0.9077元 | 1.1477元 |
| 2026-05-29 | 0.9125元 | 1.1525元 |
| 2026-05-28 | 0.9264元 | 1.1664元 |
| 2026-05-27 | 0.9242元 | 1.1642元 |
| 2026-05-26 | 0.9238元 | 1.1638元 |
| 2026-05-25 | 0.9236元 | 1.1636元 |
| 2026-05-22 | 0.9186元 | 1.1586元 |
| 2026-05-21 | 0.9095元 | 1.1495元 |
| 2026-05-20 | 0.9229元 | 1.1629元 |
| 2026-05-19 | 0.9258元 | 1.1658元 |
| 2026-05-18 | 0.9208元 | 1.1608元 |
| 2026-05-15 | 0.9356元 | 1.1756元 |
| 2026-05-14 | 0.9451元 | 1.1851元 |
| 2026-05-13 | 0.9583元 | 1.1983元 |
| 2026-05-12 | 0.9552元 | 1.1952元 |
| 2026-05-11 | 0.9580元 | 1.1980元 |
| 2026-05-08 | 0.9514元 | 1.1914元 |
| 2026-05-07 | 0.9566元 | 1.1966元 |
| 2026-05-06 | 0.9613元 | 1.2013元 |
| 2026-04-30 | 0.9624元 | 1.2024元 |
| 2026-04-29 | 0.9692元 | 1.2092元 |
| 2026-04-28 | 0.9642元 | 1.2042元 |