华泰保兴尊合债券A(005159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.2758元 | 1.5024元 |
| 2026-03-18 | 1.2772元 | 1.5038元 |
| 2026-03-17 | 1.2762元 | 1.5028元 |
| 2026-03-16 | 1.2768元 | 1.5034元 |
| 2026-03-13 | 1.2778元 | 1.5044元 |
| 2026-03-12 | 1.2776元 | 1.5042元 |
| 2026-03-11 | 1.2781元 | 1.5047元 |
| 2026-03-10 | 1.2777元 | 1.5043元 |
| 2026-03-09 | 1.2775元 | 1.5041元 |
| 2026-03-06 | 1.2791元 | 1.5057元 |
| 2026-03-05 | 1.2787元 | 1.5053元 |
| 2026-03-04 | 1.2789元 | 1.5055元 |
| 2026-03-03 | 1.2783元 | 1.5049元 |
| 2026-03-02 | 1.2785元 | 1.5051元 |
| 2026-02-27 | 1.2777元 | 1.5043元 |
| 2026-02-26 | 1.2771元 | 1.5037元 |
| 2026-02-25 | 1.2790元 | 1.5056元 |
| 2026-02-24 | 1.2800元 | 1.5066元 |
| 2026-02-13 | 1.2795元 | 1.5061元 |
| 2026-02-12 | 1.2794元 | 1.5060元 |
| 2026-02-11 | 1.2794元 | 1.5060元 |
| 2026-02-10 | 1.2785元 | 1.5051元 |
| 2026-02-09 | 1.2787元 | 1.5053元 |
| 2026-02-06 | 1.2775元 | 1.5041元 |
| 2026-02-05 | 1.2766元 | 1.5032元 |
| 2026-02-04 | 1.2755元 | 1.5021元 |
| 2026-02-03 | 1.2749元 | 1.5015元 |
| 2026-02-02 | 1.2740元 | 1.5006元 |
| 2026-01-30 | 1.2754元 | 1.5020元 |
| 2026-01-29 | 1.2776元 | 1.5042元 |
| 2026-01-28 | 1.2774元 | 1.5040元 |
| 2026-01-27 | 1.2766元 | 1.5032元 |
| 2026-01-26 | 1.2776元 | 1.5042元 |
| 2026-01-23 | 1.2787元 | 1.5053元 |
| 2026-01-22 | 1.2764元 | 1.5030元 |
| 2026-01-21 | 1.2749元 | 1.5015元 |
| 2026-01-20 | 1.2737元 | 1.5003元 |
| 2026-01-19 | 1.2733元 | 1.4999元 |
| 2026-01-16 | 1.2723元 | 1.4989元 |
| 2026-01-15 | 1.2718元 | 1.4984元 |
| 2026-01-14 | 1.2714元 | 1.4980元 |
| 2026-01-13 | 1.2723元 | 1.4989元 |
| 2026-01-12 | 1.2729元 | 1.4995元 |
| 2026-01-09 | 1.2708元 | 1.4974元 |
| 2026-01-08 | 1.2696元 | 1.4962元 |
| 2026-01-07 | 1.2692元 | 1.4958元 |
| 2026-01-06 | 1.2700元 | 1.4966元 |
| 2026-01-05 | 1.2687元 | 1.4953元 |
| 2025-12-31 | 1.2669元 | 1.4935元 |
| 2025-12-30 | 1.2669元 | 1.4935元 |