华泰保兴尊合债券A (005159.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-11-21总资产规模70.00亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2778元 (2026-03-13) 基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (616 / 7201)
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华泰保兴尊合债券A(005159) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-08	2023-12-08	0.0532 元	65.83亿	3.50亿元	4.50%	17.71%
2023-11-24	2023-11-24	0.0557 元	65.83亿	3.67亿元	4.50%
2023-06-29	2023-06-29	0.1177 元	31.95亿	3.76亿元	8.71%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。