华泰保兴尊合债券A(005159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2784元 | 1.5050元 |
| 2026-07-09 | 1.2787元 | 1.5053元 |
| 2026-07-08 | 1.2792元 | 1.5058元 |
| 2026-07-07 | 1.2786元 | 1.5052元 |
| 2026-07-06 | 1.2796元 | 1.5062元 |
| 2026-07-03 | 1.2779元 | 1.5045元 |
| 2026-07-02 | 1.2778元 | 1.5044元 |
| 2026-07-01 | 1.2766元 | 1.5032元 |
| 2026-06-30 | 1.2772元 | 1.5038元 |
| 2026-06-29 | 1.2782元 | 1.5048元 |
| 2026-06-26 | 1.2780元 | 1.5046元 |
| 2026-06-25 | 1.2787元 | 1.5053元 |
| 2026-06-24 | 1.2779元 | 1.5045元 |
| 2026-06-23 | 1.2785元 | 1.5051元 |
| 2026-06-22 | 1.2792元 | 1.5058元 |
| 2026-06-18 | 1.2785元 | 1.5051元 |
| 2026-06-17 | 1.2792元 | 1.5058元 |
| 2026-06-16 | 1.2796元 | 1.5062元 |
| 2026-06-15 | 1.2792元 | 1.5058元 |
| 2026-06-12 | 1.2792元 | 1.5058元 |
| 2026-06-11 | 1.2783元 | 1.5049元 |
| 2026-06-10 | 1.2798元 | 1.5064元 |
| 2026-06-09 | 1.2805元 | 1.5071元 |
| 2026-06-08 | 1.2813元 | 1.5079元 |
| 2026-06-05 | 1.2813元 | 1.5079元 |
| 2026-06-04 | 1.2811元 | 1.5077元 |
| 2026-06-03 | 1.2809元 | 1.5075元 |
| 2026-06-02 | 1.2818元 | 1.5084元 |
| 2026-06-01 | 1.2818元 | 1.5084元 |
| 2026-05-29 | 1.2807元 | 1.5073元 |
| 2026-05-28 | 1.2790元 | 1.5056元 |
| 2026-05-27 | 1.2783元 | 1.5049元 |
| 2026-05-26 | 1.2779元 | 1.5045元 |
| 2026-05-25 | 1.2771元 | 1.5037元 |
| 2026-05-22 | 1.2776元 | 1.5042元 |
| 2026-05-21 | 1.2789元 | 1.5055元 |
| 2026-05-20 | 1.2790元 | 1.5056元 |
| 2026-05-19 | 1.2794元 | 1.5060元 |
| 2026-05-18 | 1.2777元 | 1.5043元 |
| 2026-05-15 | 1.2779元 | 1.5045元 |
| 2026-05-14 | 1.2788元 | 1.5054元 |
| 2026-05-13 | 1.2797元 | 1.5063元 |
| 2026-05-12 | 1.2797元 | 1.5063元 |
| 2026-05-11 | 1.2800元 | 1.5066元 |
| 2026-05-08 | 1.2800元 | 1.5066元 |
| 2026-05-07 | 1.2799元 | 1.5065元 |
| 2026-05-06 | 1.2801元 | 1.5067元 |
| 2026-04-30 | 1.2804元 | 1.5070元 |
| 2026-04-29 | 1.2809元 | 1.5075元 |
| 2026-04-28 | 1.2802元 | 1.5068元 |