华泰保兴尊合债券A(005159) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 70.00亿 | 55.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 76.26亿 | 60.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 81.74亿 | 64.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 59.67亿 | 48.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 55.31亿 | 44.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 53.76亿 | 45.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 57.06亿 | 48.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 48.05亿 | 41.50亿元 | -- |