嘉实领航资产配置混合（FOF）C (005157.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1426元 (2026-02-12) 基金经理赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (1138 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实领航资产配置混合（FOF）A |
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嘉实领航资产配置混合（FOF）C(005157) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 3.70亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3.90亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 5.03亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 6.26亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 10.75亿 | 9.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 22.87亿 | 20.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 49.49亿 | 44.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.11亿 | 19.01亿元 | -- |