嘉实领航资产配置混合（FOF）C (005157.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1450元 (2026-04-08) 基金经理赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (1026 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实领航资产配置混合（FOF）A |
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嘉实领航资产配置混合（FOF）C(005157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-07 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-03 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-02 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-01 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-31 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-30 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-26 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-25 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-24 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-23 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-20 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-19 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-18 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-17 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-16 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-10 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-09 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-06 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-05 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-04 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-03 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-02 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-27 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-02-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-25 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-02-24 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-02-11 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-06 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-05 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-04 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-02-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-02 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-30 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-29 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-23 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-21 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-19 | 1.1406元 | 1.1406元 |