嘉实领航资产配置混合（FOF）C (005157.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1426元 (2026-02-12) 基金经理赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (1138 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实领航资产配置混合（FOF）A |
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嘉实领航资产配置混合（FOF）C(005157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-02-11 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-06 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-05 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-04 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-02-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-02 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-30 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-29 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-23 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-21 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-19 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-16 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-14 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-12 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-08 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-07 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-06 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-05 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-26 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-25 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-24 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-23 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-19 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-17 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-16 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-10 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-05 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-04 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-03 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-02 | 1.1371元 | 1.1371元 |