嘉实领航资产配置混合（FOF）C (005157.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1384元 (2025-12-26) 基金经理赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (1025 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实领航资产配置混合（FOF）A |
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嘉实领航资产配置混合（FOF）C(005157) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 74.14万元 | 0.20% | 36.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-03-08 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 415.58万元 | 0.20% | 205.42万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-10-26 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 154.58万元 | 0.20% | 72.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 84.43万元 | 0.20% | 23.49万元 | 0.10% |