嘉实领航资产配置混合（FOF）C (005157.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF成立日期2017-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1466元 (2026-05-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (1166 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实领航资产配置混合（FOF）(005156) |
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嘉实领航资产配置混合（FOF）C(005157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-27 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-25 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-19 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-18 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-15 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-14 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-12 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-11 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-08 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-07 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-06 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-29 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-28 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-27 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-23 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-21 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-17 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-16 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-15 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-14 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-09 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-08 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-07 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-03 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-02 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-01 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-31 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-30 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-26 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-25 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-24 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-23 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-20 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-19 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-18 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-17 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-16 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |