国联沪港深大消费主题C (005143.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7821元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (8089 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪港深大消费主题(005142) |
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国联沪港深大消费主题C(005143) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-09 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-07-08 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-07-07 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-07-06 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-07-03 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-07-02 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-07-01 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-06-30 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-06-29 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-06-26 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-06-25 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-06-24 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-06-23 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-06-22 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-06-18 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-06-17 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-06-16 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-06-15 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-06-12 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-06-11 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-06-10 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-06-09 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-06-08 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-05 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-06-04 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-06-03 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-06-02 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-06-01 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-05-29 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-05-28 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-05-27 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-05-26 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-05-25 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-05-22 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-05-21 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-05-20 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-05-19 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-05-18 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-05-15 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-05-14 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-05-13 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-05-12 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-05-11 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-05-08 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-05-07 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-05-06 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-04-30 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-04-29 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-04-28 | 0.7955元 | 0.7955元 |