国联沪港深大消费主题C (005143.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7811元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (8035 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪港深大消费主题(005142) |
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国联沪港深大消费主题C(005143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-06-10 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-06-09 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-06-08 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-05 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-06-04 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-06-03 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-06-02 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-06-01 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-05-29 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-05-28 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-05-27 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-05-26 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-05-25 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-05-22 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-05-21 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-05-20 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-05-19 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-05-18 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-05-15 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-05-14 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-05-13 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-05-12 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-05-11 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-05-08 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-05-07 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-05-06 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-04-30 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-04-29 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-04-28 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-04-27 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-04-24 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-04-23 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-22 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-04-21 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-04-20 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-04-17 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-04-16 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-04-15 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-04-14 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-04-13 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-04-10 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-09 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-04-08 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-04-07 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-04-03 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-04-02 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-04-01 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-03-31 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-03-30 | 0.7619元 | 0.7619元 |