国联沪港深大消费主题C (005143.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8355元 (2026-03-06) 基金经理梁勤之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% (7957 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪港深大消费主题A |
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国联沪港深大消费主题C(005143) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.89元 | 3.18亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3.33亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 9,490.30万 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 4,214.50万 | 5,506.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 1,537.11万 | 2,464.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 2,553.87万 | 4,067.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1,834.16万 | 3,414.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,267.48万 | 2,371.34万元 | -- |