前海开源弘丰债券C (005139.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理史延田维基金类型债券型成立日期2018-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1122元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (345 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源弘丰债券(005138) |
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前海开源弘丰债券C(005139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1122元 | 1.6022元 |
| 2026-06-11 | 1.1116元 | 1.6016元 |
| 2026-06-10 | 1.1122元 | 1.6022元 |
| 2026-06-09 | 1.1142元 | 1.6042元 |
| 2026-06-08 | 1.1124元 | 1.6024元 |
| 2026-06-05 | 1.1148元 | 1.6048元 |
| 2026-06-04 | 1.1182元 | 1.6082元 |
| 2026-06-03 | 1.1184元 | 1.6084元 |
| 2026-06-02 | 1.1175元 | 1.6075元 |
| 2026-06-01 | 1.1151元 | 1.6051元 |
| 2026-05-29 | 1.1149元 | 1.6049元 |
| 2026-05-28 | 1.1126元 | 1.6026元 |
| 2026-05-27 | 1.1120元 | 1.6020元 |
| 2026-05-26 | 1.1118元 | 1.6018元 |
| 2026-05-25 | 1.1115元 | 1.6015元 |
| 2026-05-22 | 1.1098元 | 1.5998元 |
| 2026-05-21 | 1.1092元 | 1.5992元 |
| 2026-05-20 | 1.1114元 | 1.6014元 |
| 2026-05-19 | 1.1118元 | 1.6018元 |
| 2026-05-18 | 1.1101元 | 1.6001元 |
| 2026-05-15 | 1.1099元 | 1.5999元 |
| 2026-05-14 | 1.1109元 | 1.6009元 |
| 2026-05-13 | 1.1130元 | 1.6030元 |
| 2026-05-12 | 1.1113元 | 1.6013元 |
| 2026-05-11 | 1.1103元 | 1.6003元 |
| 2026-05-08 | 1.1080元 | 1.5980元 |
| 2026-05-07 | 1.1088元 | 1.5988元 |
| 2026-05-06 | 1.1086元 | 1.5986元 |
| 2026-04-30 | 1.1074元 | 1.5974元 |
| 2026-04-29 | 1.1056元 | 1.5956元 |
| 2026-04-28 | 1.1023元 | 1.5923元 |
| 2026-04-27 | 1.1027元 | 1.5927元 |
| 2026-04-24 | 1.1026元 | 1.5926元 |
| 2026-04-23 | 1.1013元 | 1.5913元 |
| 2026-04-22 | 1.1035元 | 1.5935元 |
| 2026-04-21 | 1.1028元 | 1.5928元 |
| 2026-04-20 | 1.1014元 | 1.5914元 |
| 2026-04-17 | 1.1020元 | 1.5920元 |
| 2026-04-16 | 1.1016元 | 1.5916元 |
| 2026-04-15 | 1.0982元 | 1.5882元 |
| 2026-04-14 | 1.0984元 | 1.5884元 |
| 2026-04-13 | 1.0955元 | 1.5855元 |
| 2026-04-10 | 1.0943元 | 1.5843元 |
| 2026-04-09 | 1.0920元 | 1.5820元 |
| 2026-04-08 | 1.0922元 | 1.5822元 |
| 2026-04-07 | 1.0885元 | 1.5785元 |
| 2026-04-03 | 1.0882元 | 1.5782元 |
| 2026-04-02 | 1.0882元 | 1.5782元 |
| 2026-04-01 | 1.0876元 | 1.5776元 |
| 2026-03-31 | 1.0871元 | 1.5771元 |