前海开源弘丰债券C (005139.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理史延田维基金类型债券型成立日期2018-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1163元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (348 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源弘丰债券(005138) |
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前海开源弘丰债券C(005139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1163元 | 1.6063元 |
| 2026-07-09 | 1.1187元 | 1.6087元 |
| 2026-07-08 | 1.1160元 | 1.6060元 |
| 2026-07-07 | 1.1153元 | 1.6053元 |
| 2026-07-06 | 1.1161元 | 1.6061元 |
| 2026-07-03 | 1.1154元 | 1.6054元 |
| 2026-07-02 | 1.1151元 | 1.6051元 |
| 2026-07-01 | 1.1195元 | 1.6095元 |
| 2026-06-30 | 1.1205元 | 1.6105元 |
| 2026-06-29 | 1.1186元 | 1.6086元 |
| 2026-06-26 | 1.1181元 | 1.6081元 |
| 2026-06-25 | 1.1209元 | 1.6109元 |
| 2026-06-24 | 1.1172元 | 1.6072元 |
| 2026-06-23 | 1.1166元 | 1.6066元 |
| 2026-06-22 | 1.1198元 | 1.6098元 |
| 2026-06-18 | 1.1180元 | 1.6080元 |
| 2026-06-17 | 1.1180元 | 1.6080元 |
| 2026-06-16 | 1.1150元 | 1.6050元 |
| 2026-06-15 | 1.1143元 | 1.6043元 |
| 2026-06-12 | 1.1122元 | 1.6022元 |
| 2026-06-11 | 1.1116元 | 1.6016元 |
| 2026-06-10 | 1.1122元 | 1.6022元 |
| 2026-06-09 | 1.1142元 | 1.6042元 |
| 2026-06-08 | 1.1124元 | 1.6024元 |
| 2026-06-05 | 1.1148元 | 1.6048元 |
| 2026-06-04 | 1.1182元 | 1.6082元 |
| 2026-06-03 | 1.1184元 | 1.6084元 |
| 2026-06-02 | 1.1175元 | 1.6075元 |
| 2026-06-01 | 1.1151元 | 1.6051元 |
| 2026-05-29 | 1.1149元 | 1.6049元 |
| 2026-05-28 | 1.1126元 | 1.6026元 |
| 2026-05-27 | 1.1120元 | 1.6020元 |
| 2026-05-26 | 1.1118元 | 1.6018元 |
| 2026-05-25 | 1.1115元 | 1.6015元 |
| 2026-05-22 | 1.1098元 | 1.5998元 |
| 2026-05-21 | 1.1092元 | 1.5992元 |
| 2026-05-20 | 1.1114元 | 1.6014元 |
| 2026-05-19 | 1.1118元 | 1.6018元 |
| 2026-05-18 | 1.1101元 | 1.6001元 |
| 2026-05-15 | 1.1099元 | 1.5999元 |
| 2026-05-14 | 1.1109元 | 1.6009元 |
| 2026-05-13 | 1.1130元 | 1.6030元 |
| 2026-05-12 | 1.1113元 | 1.6013元 |
| 2026-05-11 | 1.1103元 | 1.6003元 |
| 2026-05-08 | 1.1080元 | 1.5980元 |
| 2026-05-07 | 1.1088元 | 1.5988元 |
| 2026-05-06 | 1.1086元 | 1.5986元 |
| 2026-04-30 | 1.1074元 | 1.5974元 |
| 2026-04-29 | 1.1056元 | 1.5956元 |
| 2026-04-28 | 1.1023元 | 1.5923元 |