前海开源弘丰债券C (005139.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理史延田维基金类型债券型成立日期2018-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1154元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (371 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源弘丰债券(005138) |
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前海开源弘丰债券C(005139) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 6,101.66万 | 5,612.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.68亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,425.35万 | 1,344.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,588.97万 | 1,545.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,669.05万 | 2,631.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 775.89万 | 765.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,312.84万 | 1,330.27万元 | -- |