前海开源弘丰债券A(005138) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1666元 | 1.6566元 |
| 2026-08-26 | 1.1663元 | 1.6563元 |
| 2026-08-25 | 1.1648元 | 1.6548元 |
| 2026-08-24 | 1.1658元 | 1.6558元 |
| 2026-08-21 | 1.1664元 | 1.6564元 |
| 2026-08-20 | 1.1653元 | 1.6553元 |
| 2026-08-19 | 1.1654元 | 1.6554元 |
| 2026-08-18 | 1.1684元 | 1.6584元 |
| 2026-08-17 | 1.1671元 | 1.6571元 |
| 2026-08-14 | 1.1631元 | 1.6531元 |
| 2026-08-13 | 1.1622元 | 1.6522元 |
| 2026-08-12 | 1.1630元 | 1.6530元 |
| 2026-08-11 | 1.1615元 | 1.6515元 |
| 2026-08-10 | 1.1635元 | 1.6535元 |
| 2026-08-07 | 1.1618元 | 1.6518元 |
| 2026-08-06 | 1.1601元 | 1.6501元 |
| 2026-08-05 | 1.1595元 | 1.6495元 |
| 2026-08-04 | 1.1587元 | 1.6487元 |
| 2026-08-03 | 1.1563元 | 1.6463元 |
| 2026-07-31 | 1.1582元 | 1.6482元 |
| 2026-07-30 | 1.1578元 | 1.6478元 |
| 2026-07-29 | 1.1584元 | 1.6484元 |
| 2026-07-28 | 1.1574元 | 1.6474元 |
| 2026-07-27 | 1.1619元 | 1.6519元 |
| 2026-07-24 | 1.1606元 | 1.6506元 |
| 2026-07-23 | 1.1625元 | 1.6525元 |
| 2026-07-22 | 1.1632元 | 1.6532元 |
| 2026-07-21 | 1.1639元 | 1.6539元 |
| 2026-07-20 | 1.1572元 | 1.6472元 |
| 2026-07-17 | 1.1554元 | 1.6454元 |
| 2026-07-16 | 1.1578元 | 1.6478元 |
| 2026-07-15 | 1.1614元 | 1.6514元 |
| 2026-07-14 | 1.1610元 | 1.6510元 |
| 2026-07-13 | 1.1574元 | 1.6474元 |
| 2026-07-10 | 1.1585元 | 1.6485元 |
| 2026-07-09 | 1.1609元 | 1.6509元 |
| 2026-07-08 | 1.1580元 | 1.6480元 |
| 2026-07-07 | 1.1573元 | 1.6473元 |
| 2026-07-06 | 1.1582元 | 1.6482元 |
| 2026-07-03 | 1.1574元 | 1.6474元 |
| 2026-07-02 | 1.1570元 | 1.6470元 |
| 2026-07-01 | 1.1616元 | 1.6516元 |
| 2026-06-30 | 1.1626元 | 1.6526元 |
| 2026-06-29 | 1.1607元 | 1.6507元 |
| 2026-06-26 | 1.1601元 | 1.6501元 |
| 2026-06-25 | 1.1630元 | 1.6530元 |
| 2026-06-24 | 1.1591元 | 1.6491元 |
| 2026-06-23 | 1.1586元 | 1.6486元 |
| 2026-06-22 | 1.1618元 | 1.6518元 |
| 2026-06-18 | 1.1599元 | 1.6499元 |