前海开源弘丰债券A(005138) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4,619.68万 | 4,129.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,117.40万 | 1,018.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,199.76万 | 2,069.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,242.20万 | 3,096.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 963.28万 | 921.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,480.78万 | 3,420.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,452.26万 | 3,405.61万元 | -- |