摩根量化多因子混合(005120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-04-23 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-04-22 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-04-21 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-04-20 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-04-17 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-04-16 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-04-15 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-04-14 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-04-13 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-04-10 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-09 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-04-08 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-04-07 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-04-03 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-04-02 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-01 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-03-31 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-03-30 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-03-27 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-03-26 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-03-25 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-03-24 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-03-23 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-03-20 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-03-19 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-03-18 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-03-17 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-03-16 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-03-13 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-03-12 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-03-11 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-03-10 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-03-09 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-03-06 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-03-05 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-03-04 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-03-03 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-03-02 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-02-27 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-02-26 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-02-25 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-02-24 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-02-13 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-02-12 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-02-11 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-02-10 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-02-09 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-02-06 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-02-05 | 1.6315元 | 1.6315元 |