摩根量化多因子混合(005120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-09-15 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-09-14 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-09-11 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-09-10 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-09-09 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-09-08 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-09-07 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-09-04 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-09-03 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-09-02 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-09-01 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-08-31 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-08-28 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-08-27 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-08-26 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-08-25 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-08-24 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-08-21 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-08-20 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-08-19 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-08-18 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-08-17 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-08-14 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-08-13 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-08-12 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-08-11 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-08-10 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-08-07 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-08-06 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-08-05 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-08-04 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-08-03 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-07-31 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-30 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-07-29 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-07-28 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-07-27 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-07-24 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-07-23 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-07-22 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-07-21 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-07-20 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-07-17 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-07-16 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-07-15 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-07-14 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-07-13 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-07-10 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-07-09 | 1.6164元 | 1.6164元 |