摩根量化多因子混合(005120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-07-09 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-07-08 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-07-07 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-07-06 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-07-03 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-07-02 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-07-01 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-06-30 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-06-29 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-06-26 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-06-25 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-06-24 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-06-23 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-06-22 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-06-18 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-06-17 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-06-16 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-06-15 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-12 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-06-11 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-06-10 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-06-09 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-06-08 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-06-05 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-06-04 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-06-03 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-06-02 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-06-01 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-05-29 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-05-28 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-05-27 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-05-26 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-05-25 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-05-22 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-05-21 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-05-20 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-19 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-05-18 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-05-15 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-05-14 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-05-13 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-05-12 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-05-11 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-05-08 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-05-07 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-05-06 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-04-30 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-04-29 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-04-28 | 1.6408元 | 1.6408元 |