摩根量化多因子混合(005120) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.54元 | 2,147.08万 | 1,397.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 1,701.70万 | 1,127.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 1,792.14万 | 1,194.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1,552.69万 | 1,224.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1,606.87万 | 1,307.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1,607.64万 | 1,352.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,779.55万 | 1,466.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,589.93万 | 1,531.73万元 | -- |