汇安多策略混合A(005109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.6821元 | 2.0091元 |
| 2026-09-15 | 1.6569元 | 1.9839元 |
| 2026-09-14 | 1.7030元 | 2.0300元 |
| 2026-09-11 | 1.6887元 | 2.0157元 |
| 2026-09-10 | 1.7279元 | 2.0549元 |
| 2026-09-09 | 1.7511元 | 2.0781元 |
| 2026-09-08 | 1.7606元 | 2.0876元 |
| 2026-09-07 | 1.7470元 | 2.0740元 |
| 2026-09-04 | 1.7383元 | 2.0653元 |
| 2026-09-03 | 1.7401元 | 2.0671元 |
| 2026-09-02 | 1.7628元 | 2.0898元 |
| 2026-09-01 | 1.7689元 | 2.0959元 |
| 2026-08-31 | 1.7578元 | 2.0848元 |
| 2026-08-28 | 1.7365元 | 2.0635元 |
| 2026-08-27 | 1.7242元 | 2.0512元 |
| 2026-08-26 | 1.7257元 | 2.0527元 |
| 2026-08-25 | 1.7260元 | 2.0530元 |
| 2026-08-24 | 1.6910元 | 2.0180元 |
| 2026-08-21 | 1.7080元 | 2.0350元 |
| 2026-08-20 | 1.7073元 | 2.0343元 |
| 2026-08-19 | 1.6760元 | 2.0030元 |
| 2026-08-18 | 1.7148元 | 2.0418元 |
| 2026-08-17 | 1.7168元 | 2.0438元 |
| 2026-08-14 | 1.6886元 | 2.0156元 |
| 2026-08-13 | 1.6785元 | 2.0055元 |
| 2026-08-12 | 1.6960元 | 2.0230元 |
| 2026-08-11 | 1.6824元 | 2.0094元 |
| 2026-08-10 | 1.6858元 | 2.0128元 |
| 2026-08-07 | 1.6436元 | 1.9706元 |
| 2026-08-06 | 1.6370元 | 1.9640元 |
| 2026-08-05 | 1.6195元 | 1.9465元 |
| 2026-08-04 | 1.6162元 | 1.9432元 |
| 2026-08-03 | 1.5950元 | 1.9220元 |
| 2026-07-31 | 1.5455元 | 1.8725元 |
| 2026-07-30 | 1.5110元 | 1.8380元 |
| 2026-07-29 | 1.5220元 | 1.8490元 |
| 2026-07-28 | 1.4923元 | 1.8193元 |
| 2026-07-27 | 1.4859元 | 1.8129元 |
| 2026-07-24 | 1.4345元 | 1.7615元 |
| 2026-07-23 | 1.4654元 | 1.7924元 |
| 2026-07-22 | 1.4186元 | 1.7456元 |
| 2026-07-21 | 1.4456元 | 1.7726元 |
| 2026-07-20 | 1.4578元 | 1.7848元 |
| 2026-07-17 | 1.5075元 | 1.8345元 |
| 2026-07-16 | 1.5698元 | 1.8968元 |
| 2026-07-15 | 1.5634元 | 1.8904元 |
| 2026-07-14 | 1.5497元 | 1.8767元 |
| 2026-07-13 | 1.5151元 | 1.8421元 |
| 2026-07-10 | 1.5673元 | 1.8943元 |
| 2026-07-09 | 1.5382元 | 1.8652元 |