汇安多策略混合A(005109) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.59元 | 9,857.21万 | 6,191.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 8,449.01万 | 5,622.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 8,765.68万 | 6,710.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7,668.70万 | 6,991.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7,555.95万 | 7,135.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8,084.27万 | 7,602.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 7,474.75万 | 7,822.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,134.19万 | 7,977.04万元 | -- |