汇安多策略混合A(005109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5673元 | 1.8943元 |
| 2026-07-09 | 1.5382元 | 1.8652元 |
| 2026-07-08 | 1.5387元 | 1.8657元 |
| 2026-07-07 | 1.5545元 | 1.8815元 |
| 2026-07-06 | 1.5957元 | 1.9227元 |
| 2026-07-03 | 1.6116元 | 1.9386元 |
| 2026-07-02 | 1.5822元 | 1.9092元 |
| 2026-07-01 | 1.5826元 | 1.9096元 |
| 2026-06-30 | 1.5418元 | 1.8688元 |
| 2026-06-29 | 1.5426元 | 1.8696元 |
| 2026-06-26 | 1.5437元 | 1.8707元 |
| 2026-06-25 | 1.5727元 | 1.8997元 |
| 2026-06-24 | 1.6097元 | 1.9367元 |
| 2026-06-23 | 1.6593元 | 1.9863元 |
| 2026-06-22 | 1.6360元 | 1.9630元 |
| 2026-06-18 | 1.6196元 | 1.9466元 |
| 2026-06-17 | 1.6222元 | 1.9492元 |
| 2026-06-16 | 1.6490元 | 1.9760元 |
| 2026-06-15 | 1.6436元 | 1.9706元 |
| 2026-06-12 | 1.6525元 | 1.9795元 |
| 2026-06-11 | 1.6401元 | 1.9671元 |
| 2026-06-10 | 1.6572元 | 1.9842元 |
| 2026-06-09 | 1.6668元 | 1.9938元 |
| 2026-06-08 | 1.6560元 | 1.9830元 |
| 2026-06-05 | 1.6985元 | 2.0255元 |
| 2026-06-04 | 1.6703元 | 1.9973元 |
| 2026-06-03 | 1.6969元 | 2.0239元 |
| 2026-06-02 | 1.7183元 | 2.0453元 |
| 2026-06-01 | 1.7585元 | 2.0855元 |
| 2026-05-29 | 1.7144元 | 2.0414元 |
| 2026-05-28 | 1.7590元 | 2.0860元 |
| 2026-05-27 | 1.7534元 | 2.0804元 |
| 2026-05-26 | 1.7935元 | 2.1205元 |
| 2026-05-25 | 1.8270元 | 2.1540元 |
| 2026-05-22 | 1.8564元 | 2.1834元 |
| 2026-05-21 | 1.8197元 | 2.1467元 |
| 2026-05-20 | 1.8731元 | 2.2001元 |
| 2026-05-19 | 1.8856元 | 2.2126元 |
| 2026-05-18 | 1.8822元 | 2.2092元 |
| 2026-05-15 | 1.8641元 | 2.1911元 |
| 2026-05-14 | 1.8754元 | 2.2024元 |
| 2026-05-13 | 1.8806元 | 2.2076元 |
| 2026-05-12 | 1.8799元 | 2.2069元 |
| 2026-05-11 | 1.8990元 | 2.2260元 |
| 2026-05-08 | 1.8880元 | 2.2150元 |
| 2026-05-07 | 1.8746元 | 2.2016元 |
| 2026-05-06 | 1.8682元 | 2.1952元 |
| 2026-04-30 | 1.8633元 | 2.1903元 |
| 2026-04-29 | 1.8412元 | 2.1682元 |
| 2026-04-28 | 1.8104元 | 2.1374元 |