汇安多策略混合A(005109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5696元 | 1.8966元 |
| 2025-12-18 | 1.5327元 | 1.8597元 |
| 2025-12-17 | 1.5039元 | 1.8309元 |
| 2025-12-16 | 1.5027元 | 1.8297元 |
| 2025-12-15 | 1.5260元 | 1.8530元 |
| 2025-12-12 | 1.5191元 | 1.8461元 |
| 2025-12-11 | 1.5372元 | 1.8642元 |
| 2025-12-10 | 1.5765元 | 1.9035元 |
| 2025-12-09 | 1.5967元 | 1.9237元 |
| 2025-12-08 | 1.6092元 | 1.9362元 |
| 2025-12-05 | 1.5922元 | 1.9192元 |
| 2025-12-04 | 1.5661元 | 1.8931元 |
| 2025-12-03 | 1.5892元 | 1.9162元 |
| 2025-12-02 | 1.5998元 | 1.9268元 |
| 2025-12-01 | 1.6064元 | 1.9334元 |
| 2025-11-28 | 1.6083元 | 1.9353元 |
| 2025-11-27 | 1.5873元 | 1.9143元 |
| 2025-11-26 | 1.5723元 | 1.8993元 |
| 2025-11-25 | 1.5864元 | 1.9134元 |
| 2025-11-24 | 1.5667元 | 1.8937元 |
| 2025-11-21 | 1.5433元 | 1.8703元 |
| 2025-11-20 | 1.6006元 | 1.9276元 |
| 2025-11-19 | 1.6099元 | 1.9369元 |
| 2025-11-18 | 1.6379元 | 1.9649元 |
| 2025-11-17 | 1.6441元 | 1.9711元 |
| 2025-11-14 | 1.6414元 | 1.9684元 |
| 2025-11-13 | 1.6314元 | 1.9584元 |
| 2025-11-12 | 1.6230元 | 1.9500元 |
| 2025-11-11 | 1.6258元 | 1.9528元 |
| 2025-11-10 | 1.6199元 | 1.9469元 |
| 2025-11-07 | 1.6166元 | 1.9436元 |
| 2025-11-06 | 1.6172元 | 1.9442元 |
| 2025-11-05 | 1.6155元 | 1.9425元 |
| 2025-11-04 | 1.6011元 | 1.9281元 |
| 2025-11-03 | 1.5970元 | 1.9240元 |
| 2025-10-31 | 1.5835元 | 1.9105元 |
| 2025-10-30 | 1.5660元 | 1.8930元 |
| 2025-10-29 | 1.5742元 | 1.9012元 |
| 2025-10-28 | 1.5882元 | 1.9152元 |
| 2025-10-27 | 1.5849元 | 1.9119元 |
| 2025-10-24 | 1.5829元 | 1.9099元 |
| 2025-10-23 | 1.5699元 | 1.8969元 |
| 2025-10-22 | 1.5594元 | 1.8864元 |
| 2025-10-21 | 1.5504元 | 1.8774元 |
| 2025-10-20 | 1.5173元 | 1.8443元 |
| 2025-10-17 | 1.4889元 | 1.8159元 |
| 2025-10-16 | 1.5038元 | 1.8308元 |
| 2025-10-15 | 1.5200元 | 1.8470元 |
| 2025-10-14 | 1.5062元 | 1.8332元 |
| 2025-10-13 | 1.5083元 | 1.8353元 |