汇安多策略混合A(005109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.8383元 | 2.1653元 |
| 2026-02-25 | 1.8413元 | 2.1683元 |
| 2026-02-24 | 1.8377元 | 2.1647元 |
| 2026-02-13 | 1.8114元 | 2.1384元 |
| 2026-02-12 | 1.8116元 | 2.1386元 |
| 2026-02-11 | 1.8246元 | 2.1516元 |
| 2026-02-10 | 1.8246元 | 2.1516元 |
| 2026-02-09 | 1.8224元 | 2.1494元 |
| 2026-02-06 | 1.7977元 | 2.1247元 |
| 2026-02-05 | 1.7875元 | 2.1145元 |
| 2026-02-04 | 1.7832元 | 2.1102元 |
| 2026-02-03 | 1.7734元 | 2.1004元 |
| 2026-02-02 | 1.7472元 | 2.0742元 |
| 2026-01-30 | 1.7651元 | 2.0921元 |
| 2026-01-29 | 1.7399元 | 2.0669元 |
| 2026-01-28 | 1.7486元 | 2.0756元 |
| 2026-01-27 | 1.7617元 | 2.0887元 |
| 2026-01-26 | 1.7623元 | 2.0893元 |
| 2026-01-23 | 1.7768元 | 2.1038元 |
| 2026-01-22 | 1.7656元 | 2.0926元 |
| 2026-01-21 | 1.7475元 | 2.0745元 |
| 2026-01-20 | 1.7280元 | 2.0550元 |
| 2026-01-19 | 1.7231元 | 2.0501元 |
| 2026-01-16 | 1.6941元 | 2.0211元 |
| 2026-01-15 | 1.6955元 | 2.0225元 |
| 2026-01-14 | 1.6938元 | 2.0208元 |
| 2026-01-13 | 1.6887元 | 2.0157元 |
| 2026-01-12 | 1.6873元 | 2.0143元 |
| 2026-01-09 | 1.6599元 | 1.9869元 |
| 2026-01-08 | 1.6375元 | 1.9645元 |
| 2026-01-07 | 1.6084元 | 1.9354元 |
| 2026-01-06 | 1.6157元 | 1.9427元 |
| 2026-01-05 | 1.6149元 | 1.9419元 |
| 2025-12-31 | 1.5920元 | 1.9190元 |
| 2025-12-30 | 1.5823元 | 1.9093元 |
| 2025-12-29 | 1.5941元 | 1.9211元 |
| 2025-12-26 | 1.5840元 | 1.9110元 |
| 2025-12-25 | 1.5948元 | 1.9218元 |
| 2025-12-24 | 1.5767元 | 1.9037元 |
| 2025-12-23 | 1.5614元 | 1.8884元 |
| 2025-12-22 | 1.5673元 | 1.8943元 |
| 2025-12-19 | 1.5696元 | 1.8966元 |
| 2025-12-18 | 1.5327元 | 1.8597元 |
| 2025-12-17 | 1.5039元 | 1.8309元 |
| 2025-12-16 | 1.5027元 | 1.8297元 |
| 2025-12-15 | 1.5260元 | 1.8530元 |
| 2025-12-12 | 1.5191元 | 1.8461元 |
| 2025-12-11 | 1.5372元 | 1.8642元 |
| 2025-12-10 | 1.5765元 | 1.9035元 |
| 2025-12-09 | 1.5967元 | 1.9237元 |