汇安多策略混合A(005109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8641元 | 2.1911元 |
| 2026-05-14 | 1.8754元 | 2.2024元 |
| 2026-05-13 | 1.8806元 | 2.2076元 |
| 2026-05-12 | 1.8799元 | 2.2069元 |
| 2026-05-11 | 1.8990元 | 2.2260元 |
| 2026-05-08 | 1.8880元 | 2.2150元 |
| 2026-05-07 | 1.8746元 | 2.2016元 |
| 2026-05-06 | 1.8682元 | 2.1952元 |
| 2026-04-30 | 1.8633元 | 2.1903元 |
| 2026-04-29 | 1.8412元 | 2.1682元 |
| 2026-04-28 | 1.8104元 | 2.1374元 |
| 2026-04-27 | 1.8119元 | 2.1389元 |
| 2026-04-24 | 1.7821元 | 2.1091元 |
| 2026-04-23 | 1.7625元 | 2.0895元 |
| 2026-04-22 | 1.7759元 | 2.1029元 |
| 2026-04-21 | 1.7753元 | 2.1023元 |
| 2026-04-20 | 1.7787元 | 2.1057元 |
| 2026-04-17 | 1.7656元 | 2.0926元 |
| 2026-04-16 | 1.7723元 | 2.0993元 |
| 2026-04-15 | 1.7343元 | 2.0613元 |
| 2026-04-14 | 1.7431元 | 2.0701元 |
| 2026-04-13 | 1.7451元 | 2.0721元 |
| 2026-04-10 | 1.7511元 | 2.0781元 |
| 2026-04-09 | 1.7375元 | 2.0645元 |
| 2026-04-08 | 1.7705元 | 2.0975元 |
| 2026-04-07 | 1.7092元 | 2.0362元 |
| 2026-04-03 | 1.6647元 | 1.9917元 |
| 2026-04-02 | 1.7171元 | 2.0441元 |
| 2026-04-01 | 1.7529元 | 2.0799元 |
| 2026-03-31 | 1.7347元 | 2.0617元 |
| 2026-03-30 | 1.7587元 | 2.0857元 |
| 2026-03-27 | 1.7373元 | 2.0643元 |
| 2026-03-26 | 1.7069元 | 2.0339元 |
| 2026-03-25 | 1.7350元 | 2.0620元 |
| 2026-03-24 | 1.6955元 | 2.0225元 |
| 2026-03-23 | 1.6129元 | 1.9399元 |
| 2026-03-20 | 1.7137元 | 2.0407元 |
| 2026-03-19 | 1.7713元 | 2.0983元 |
| 2026-03-18 | 1.8169元 | 2.1439元 |
| 2026-03-17 | 1.7857元 | 2.1127元 |
| 2026-03-16 | 1.8219元 | 2.1489元 |
| 2026-03-13 | 1.8272元 | 2.1542元 |
| 2026-03-12 | 1.8277元 | 2.1547元 |
| 2026-03-11 | 1.8466元 | 2.1736元 |
| 2026-03-10 | 1.8565元 | 2.1835元 |
| 2026-03-09 | 1.8144元 | 2.1414元 |
| 2026-03-06 | 1.8240元 | 2.1510元 |
| 2026-03-05 | 1.7730元 | 2.1000元 |
| 2026-03-04 | 1.7536元 | 2.0806元 |
| 2026-03-03 | 1.7660元 | 2.0930元 |