汇安多策略混合A(005109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 76.65万元 | 1.20% | 12.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 162.53万元 | 1.20% | 27.09万元 | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 88.77万元 | 1.20% | 14.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 408.65万元 | 1.20% | 57.89万元 | 0.20% |