工银沪深300ETF联接C (005103.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0008元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (837 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300ETF联接A目标基金: 沪深300ETF工银 |
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工银沪深300ETF联接C(005103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0008元 | 1.2208元 |
| 2026-09-03 | 1.0018元 | 1.2218元 |
| 2026-09-02 | 1.0007元 | 1.2207元 |
| 2026-09-01 | 1.0141元 | 1.2341元 |
| 2026-08-31 | 1.0170元 | 1.2370元 |
| 2026-08-28 | 1.0138元 | 1.2338元 |
| 2026-08-27 | 1.0180元 | 1.2380元 |
| 2026-08-26 | 1.0092元 | 1.2292元 |
| 2026-08-25 | 1.0012元 | 1.2212元 |
| 2026-08-24 | 1.0031元 | 1.2231元 |
| 2026-08-21 | 1.0149元 | 1.2349元 |
| 2026-08-20 | 1.0092元 | 1.2292元 |
| 2026-08-19 | 1.0083元 | 1.2283元 |
| 2026-08-18 | 1.0358元 | 1.2558元 |
| 2026-08-17 | 1.0391元 | 1.2591元 |
| 2026-08-14 | 1.0233元 | 1.2433元 |
| 2026-08-13 | 1.0229元 | 1.2429元 |
| 2026-08-12 | 1.0280元 | 1.2480元 |
| 2026-08-11 | 1.0224元 | 1.2424元 |
| 2026-08-10 | 1.0298元 | 1.2498元 |
| 2026-08-07 | 1.0283元 | 1.2483元 |
| 2026-08-06 | 1.0193元 | 1.2393元 |
| 2026-08-05 | 1.0210元 | 1.2410元 |
| 2026-08-04 | 1.0091元 | 1.2291元 |
| 2026-08-03 | 0.9969元 | 1.2169元 |
| 2026-07-31 | 1.0061元 | 1.2261元 |
| 2026-07-30 | 0.9977元 | 1.2177元 |
| 2026-07-29 | 1.0078元 | 1.2278元 |
| 2026-07-28 | 1.0011元 | 1.2211元 |
| 2026-07-27 | 1.0287元 | 1.2487元 |
| 2026-07-24 | 1.0143元 | 1.2343元 |
| 2026-07-23 | 1.0303元 | 1.2503元 |
| 2026-07-22 | 1.0282元 | 1.2482元 |
| 2026-07-21 | 1.0327元 | 1.2527元 |
| 2026-07-20 | 1.0032元 | 1.2232元 |
| 2026-07-17 | 0.9896元 | 1.2096元 |
| 2026-07-16 | 1.0236元 | 1.2436元 |
| 2026-07-15 | 1.0407元 | 1.2607元 |
| 2026-07-14 | 1.0427元 | 1.2627元 |
| 2026-07-13 | 1.0224元 | 1.2424元 |
| 2026-07-10 | 1.0398元 | 1.2598元 |
| 2026-07-09 | 1.0580元 | 1.2780元 |
| 2026-07-08 | 1.0331元 | 1.2531元 |
| 2026-07-07 | 1.0404元 | 1.2604元 |
| 2026-07-06 | 1.0504元 | 1.2704元 |
| 2026-07-03 | 1.0507元 | 1.2707元 |
| 2026-07-02 | 1.0443元 | 1.2643元 |
| 2026-07-01 | 1.0735元 | 1.2935元 |
| 2026-06-30 | 1.0777元 | 1.2977元 |
| 2026-06-29 | 1.0667元 | 1.2867元 |