工银沪深300ETF联接C (005103.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0427元 (2026-07-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (758 / 1548) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300ETF联接(005102)目标基金: 沪深300ETF工银(510350) |
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工银沪深300ETF联接C(005103) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 7,591.97万 | 7,895.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 7,840.80万 | 7,806.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 7,590.76万 | 7,580.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 2.28亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 2.78亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 2.66亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1.63亿 | 1.92亿元 | -- |