工银沪深300ETF联接C (005103.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0246元 (2026-01-09) 基金经理刘伟琳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (791 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300ETF联接A目标基金: 沪深300ETF工银 |
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工银沪深300ETF联接C(005103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0246元 | 1.2446元 |
| 2026-01-08 | 1.0201元 | 1.2401元 |
| 2026-01-07 | 1.0277元 | 1.2477元 |
| 2026-01-06 | 1.0306元 | 1.2506元 |
| 2026-01-05 | 1.0183元 | 1.2383元 |
| 2025-12-31 | 1.0044元 | 1.2244元 |
| 2025-12-30 | 1.0089元 | 1.2289元 |
| 2025-12-29 | 1.0064元 | 1.2264元 |
| 2025-12-26 | 1.0102元 | 1.2302元 |
| 2025-12-25 | 1.0072元 | 1.2272元 |
| 2025-12-24 | 1.0052元 | 1.2252元 |
| 2025-12-23 | 1.0024元 | 1.2224元 |
| 2025-12-22 | 1.0006元 | 1.2206元 |
| 2025-12-19 | 0.9918元 | 1.2118元 |
| 2025-12-18 | 0.9882元 | 1.2082元 |
| 2025-12-17 | 0.9937元 | 1.2137元 |
| 2025-12-16 | 0.9760元 | 1.1960元 |
| 2025-12-15 | 0.9873元 | 1.2073元 |
| 2025-12-12 | 0.9928元 | 1.2128元 |
| 2025-12-11 | 0.9870元 | 1.2070元 |
| 2025-12-10 | 0.9946元 | 1.2146元 |
| 2025-12-09 | 0.9957元 | 1.2157元 |
| 2025-12-08 | 1.0006元 | 1.2206元 |
| 2025-12-05 | 0.9930元 | 1.2130元 |
| 2025-12-04 | 0.9838元 | 1.2038元 |
| 2025-12-03 | 0.9806元 | 1.2006元 |
| 2025-12-02 | 0.9853元 | 1.2053元 |
| 2025-12-01 | 0.9898元 | 1.2098元 |
| 2025-11-28 | 0.9797元 | 1.1997元 |
| 2025-11-27 | 0.9774元 | 1.1974元 |
| 2025-11-26 | 0.9778元 | 1.1978元 |
| 2025-11-25 | 0.9724元 | 1.1924元 |
| 2025-11-24 | 0.9638元 | 1.1838元 |
| 2025-11-21 | 0.9649元 | 1.1849元 |
| 2025-11-20 | 0.9875元 | 1.2075元 |
| 2025-11-19 | 0.9921元 | 1.2121元 |
| 2025-11-18 | 0.9880元 | 1.2080元 |
| 2025-11-17 | 0.9939元 | 1.2139元 |
| 2025-11-14 | 1.0002元 | 1.2202元 |
| 2025-11-13 | 1.0152元 | 1.2352元 |
| 2025-11-12 | 1.0039元 | 1.2239元 |
| 2025-11-11 | 1.0052元 | 1.2252元 |
| 2025-11-10 | 1.0139元 | 1.2339元 |
| 2025-11-07 | 1.0105元 | 1.2305元 |
| 2025-11-06 | 1.0135元 | 1.2335元 |
| 2025-11-05 | 0.9999元 | 1.2199元 |
| 2025-11-04 | 0.9979元 | 1.2179元 |
| 2025-11-03 | 1.0051元 | 1.2251元 |
| 2025-10-31 | 1.0027元 | 1.2227元 |
| 2025-10-30 | 1.0167元 | 1.2367元 |