工银沪深300ETF联接C (005103.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0224元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (810 / 1548) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300ETF联接(005102)目标基金: 沪深300ETF工银(510350) |
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工银沪深300ETF联接C(005103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0224元 | 1.2424元 |
| 2026-07-10 | 1.0398元 | 1.2598元 |
| 2026-07-09 | 1.0580元 | 1.2780元 |
| 2026-07-08 | 1.0331元 | 1.2531元 |
| 2026-07-07 | 1.0404元 | 1.2604元 |
| 2026-07-06 | 1.0504元 | 1.2704元 |
| 2026-07-03 | 1.0507元 | 1.2707元 |
| 2026-07-02 | 1.0443元 | 1.2643元 |
| 2026-07-01 | 1.0735元 | 1.2935元 |
| 2026-06-30 | 1.0777元 | 1.2977元 |
| 2026-06-29 | 1.0667元 | 1.2867元 |
| 2026-06-26 | 1.0541元 | 1.2741元 |
| 2026-06-25 | 1.0838元 | 1.3038元 |
| 2026-06-24 | 1.0682元 | 1.2882元 |
| 2026-06-23 | 1.0632元 | 1.2832元 |
| 2026-06-22 | 1.0924元 | 1.3124元 |
| 2026-06-18 | 1.0681元 | 1.2881元 |
| 2026-06-17 | 1.0655元 | 1.2855元 |
| 2026-06-16 | 1.0559元 | 1.2759元 |
| 2026-06-15 | 1.0572元 | 1.2772元 |
| 2026-06-12 | 1.0341元 | 1.2541元 |
| 2026-06-11 | 1.0230元 | 1.2430元 |
| 2026-06-10 | 1.0282元 | 1.2482元 |
| 2026-06-09 | 1.0379元 | 1.2579元 |
| 2026-06-08 | 1.0205元 | 1.2405元 |
| 2026-06-05 | 1.0416元 | 1.2616元 |
| 2026-06-04 | 1.0595元 | 1.2795元 |
| 2026-06-03 | 1.0665元 | 1.2865元 |
| 2026-06-02 | 1.0613元 | 1.2813元 |
| 2026-06-01 | 1.0468元 | 1.2668元 |
| 2026-05-29 | 1.0566元 | 1.2766元 |
| 2026-05-28 | 1.0612元 | 1.2812元 |
| 2026-05-27 | 1.0601元 | 1.2801元 |
| 2026-05-26 | 1.0676元 | 1.2876元 |
| 2026-05-25 | 1.0625元 | 1.2825元 |
| 2026-05-22 | 1.0473元 | 1.2673元 |
| 2026-05-21 | 1.0357元 | 1.2557元 |
| 2026-05-20 | 1.0485元 | 1.2685元 |
| 2026-05-19 | 1.0485元 | 1.2685元 |
| 2026-05-18 | 1.0442元 | 1.2642元 |
| 2026-05-15 | 1.0493元 | 1.2693元 |
| 2026-05-14 | 1.0608元 | 1.2808元 |
| 2026-05-13 | 1.0778元 | 1.2978元 |
| 2026-05-12 | 1.0671元 | 1.2871元 |
| 2026-05-11 | 1.0679元 | 1.2879元 |
| 2026-05-08 | 1.0514元 | 1.2714元 |
| 2026-05-07 | 1.0574元 | 1.2774元 |
| 2026-05-06 | 1.0525元 | 1.2725元 |
| 2026-04-30 | 1.0378元 | 1.2578元 |
| 2026-04-29 | 1.0380元 | 1.2580元 |