诺德量化蓝筹C (005083.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理曾文宏基金类型混合型成立日期2017-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1845元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6364 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德量化蓝筹(005082) |
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诺德量化蓝筹C(005083) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-08 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-07 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-06 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-03 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-02 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-01 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-29 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-26 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-24 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-23 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-22 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-18 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-17 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-16 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-15 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-12 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-11 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-10 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-09 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-05 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-03 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-02 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-01 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-29 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-27 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-26 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-25 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-22 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-21 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-20 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-19 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-18 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-15 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-14 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-13 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-12 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-11 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-07 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-06 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-30 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-29 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-28 | 1.2207元 | 1.2207元 |