诺德量化蓝筹C (005083.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理曾文宏基金类型混合型成立日期2017-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2379元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (6255 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德量化蓝筹(005082) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德量化蓝筹C(005083) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.97% | 0.03% | 280.00 | 2,730.51元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.93% | 0.07% | 277.00 | 1,050.25元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.95% | 0.05% | 296.00 | 1,515.20元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.92% | 0.08% | 306.00 | 703.44元 | -- |