诺德量化蓝筹C(005083) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 1,097.47万 | 944.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1,153.54万 | 950.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,860.47万 | 3,248.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,438.00万 | 3,181.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,297.46万 | 3,173.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,443.38万 | 3,190.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,272.62万 | 3,195.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 2,814.41万 | 3,196.74万元 | -- |