诺德量化蓝筹C(005083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-09-14 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-09-11 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-09-10 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-09-09 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-09-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-09-07 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-09-04 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-09-03 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-09-02 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-09-01 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-31 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-08-28 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-27 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-26 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-25 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-21 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-20 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-19 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-18 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-17 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-14 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-13 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-12 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-11 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-10 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-08-07 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-06 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-05 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-31 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-07-30 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-24 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-23 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-21 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-20 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-16 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-15 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-14 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-10 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-08 | 1.1718元 | 1.1718元 |