诺德量化蓝筹C (005083.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理曾文宏基金类型混合型成立日期2017-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2136元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (6502 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德量化蓝筹(005082) |
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诺德量化蓝筹C(005083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-21 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-20 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-19 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-18 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-15 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-14 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-13 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-12 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-11 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-07 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-06 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-30 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-29 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-28 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-27 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-24 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-23 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-22 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-21 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-20 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-17 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-16 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-15 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-14 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-10 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-09 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-08 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-07 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-03 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-01 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-31 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-30 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-26 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-25 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-24 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-23 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-20 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-19 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-18 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-17 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-16 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-13 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-12 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-11 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-10 | 1.2636元 | 1.2636元 |