海富通量化多因子混合C (005080.jj 已退市) 海富通基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-08 | 基金类型混合型成立日期2018-04-23退市时间2025-04-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1748元 (2025-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3138 / 8783) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通量化多因子混合C(005080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-08 | 1.1748元 | 1.4148元 |
| 2025-04-07 | 1.1640元 | 1.4040元 |
| 2025-04-03 | 1.2384元 | 1.4784元 |
| 2025-04-02 | 1.2508元 | 1.4908元 |
| 2025-04-01 | 1.2522元 | 1.4922元 |
| 2025-03-31 | 1.2527元 | 1.4927元 |
| 2025-03-28 | 1.2621元 | 1.5021元 |
| 2025-03-27 | 1.2638元 | 1.5038元 |
| 2025-03-26 | 1.2627元 | 1.5027元 |
| 2025-03-25 | 1.2677元 | 1.5077元 |
| 2025-03-24 | 1.2719元 | 1.5119元 |
| 2025-03-21 | 1.2648元 | 1.5048元 |
| 2025-03-20 | 1.2766元 | 1.5166元 |
| 2025-03-19 | 1.2880元 | 1.5280元 |
| 2025-03-18 | 1.2884元 | 1.5284元 |
| 2025-03-17 | 1.2805元 | 1.5205元 |
| 2025-03-14 | 1.2861元 | 1.5261元 |
| 2025-03-13 | 1.2608元 | 1.5008元 |
| 2025-03-12 | 1.2637元 | 1.5037元 |
| 2025-03-11 | 1.2630元 | 1.5030元 |
| 2025-03-10 | 1.2642元 | 1.5042元 |
| 2025-03-07 | 1.2641元 | 1.5041元 |
| 2025-03-06 | 1.2674元 | 1.5074元 |
| 2025-03-05 | 1.2581元 | 1.4981元 |
| 2025-03-04 | 1.2541元 | 1.4941元 |
| 2025-03-03 | 1.2528元 | 1.4928元 |
| 2025-02-28 | 1.2521元 | 1.4921元 |
| 2025-02-27 | 1.2651元 | 1.5051元 |
| 2025-02-26 | 1.2657元 | 1.5057元 |
| 2025-02-25 | 1.2559元 | 1.4959元 |
| 2025-02-24 | 1.2717元 | 1.5117元 |
| 2025-02-21 | 1.2763元 | 1.5163元 |
| 2025-02-20 | 1.2580元 | 1.4980元 |
| 2025-02-19 | 1.2605元 | 1.5005元 |
| 2025-02-18 | 1.2540元 | 1.4940元 |
| 2025-02-17 | 1.2632元 | 1.5032元 |
| 2025-02-14 | 1.2610元 | 1.5010元 |
| 2025-02-13 | 1.2476元 | 1.4876元 |
| 2025-02-12 | 1.2508元 | 1.4908元 |
| 2025-02-11 | 1.2437元 | 1.4837元 |
| 2025-02-10 | 1.2465元 | 1.4865元 |
| 2025-02-07 | 1.2444元 | 1.4844元 |
| 2025-02-06 | 1.2291元 | 1.4691元 |
| 2025-02-05 | 1.2211元 | 1.4611元 |
| 2025-01-27 | 1.2249元 | 1.4649元 |
| 2025-01-24 | 1.2293元 | 1.4693元 |
| 2025-01-23 | 1.2144元 | 1.4544元 |
| 2025-01-22 | 1.2157元 | 1.4557元 |
| 2025-01-21 | 1.2241元 | 1.4641元 |
| 2025-01-20 | 1.2208元 | 1.4608元 |