海富通量化多因子混合C (005080.jj 已退市) 海富通基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-08 | 基金类型混合型成立日期2018-04-23退市时间2025-04-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1748元 (2025-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3138 / 8783) |
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海富通量化多因子混合C(005080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 99.00万元 | 1.20% | 16.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 90.71万元 | 1.20% | 15.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |