富国宝利增强债券A(005078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4484元 | 1.4884元 |
| 2026-09-10 | 1.4515元 | 1.4915元 |
| 2026-09-09 | 1.4531元 | 1.4931元 |
| 2026-09-08 | 1.4520元 | 1.4920元 |
| 2026-09-07 | 1.4524元 | 1.4924元 |
| 2026-09-04 | 1.4498元 | 1.4898元 |
| 2026-09-03 | 1.4519元 | 1.4919元 |
| 2026-09-02 | 1.4509元 | 1.4909元 |
| 2026-09-01 | 1.4549元 | 1.4949元 |
| 2026-08-31 | 1.4567元 | 1.4967元 |
| 2026-08-28 | 1.4544元 | 1.4944元 |
| 2026-08-27 | 1.4559元 | 1.4959元 |
| 2026-08-26 | 1.4523元 | 1.4923元 |
| 2026-08-25 | 1.4510元 | 1.4910元 |
| 2026-08-24 | 1.4512元 | 1.4912元 |
| 2026-08-21 | 1.4553元 | 1.4953元 |
| 2026-08-20 | 1.4537元 | 1.4937元 |
| 2026-08-19 | 1.4530元 | 1.4930元 |
| 2026-08-18 | 1.4641元 | 1.5041元 |
| 2026-08-17 | 1.4639元 | 1.5039元 |
| 2026-08-14 | 1.4577元 | 1.4977元 |
| 2026-08-13 | 1.4564元 | 1.4964元 |
| 2026-08-12 | 1.4589元 | 1.4989元 |
| 2026-08-11 | 1.4567元 | 1.4967元 |
| 2026-08-10 | 1.4587元 | 1.4987元 |
| 2026-08-07 | 1.4577元 | 1.4977元 |
| 2026-08-06 | 1.4530元 | 1.4930元 |
| 2026-08-05 | 1.4526元 | 1.4926元 |
| 2026-08-04 | 1.4474元 | 1.4874元 |
| 2026-08-03 | 1.4404元 | 1.4804元 |
| 2026-07-31 | 1.4428元 | 1.4828元 |
| 2026-07-30 | 1.4386元 | 1.4786元 |
| 2026-07-29 | 1.4429元 | 1.4829元 |
| 2026-07-28 | 1.4393元 | 1.4793元 |
| 2026-07-27 | 1.4517元 | 1.4917元 |
| 2026-07-24 | 1.4465元 | 1.4865元 |
| 2026-07-23 | 1.4525元 | 1.4925元 |
| 2026-07-22 | 1.4511元 | 1.4911元 |
| 2026-07-21 | 1.4536元 | 1.4936元 |
| 2026-07-20 | 1.4416元 | 1.4816元 |
| 2026-07-17 | 1.4399元 | 1.4799元 |
| 2026-07-16 | 1.4526元 | 1.4926元 |
| 2026-07-15 | 1.4588元 | 1.4988元 |
| 2026-07-14 | 1.4590元 | 1.4990元 |
| 2026-07-13 | 1.4510元 | 1.4910元 |
| 2026-07-10 | 1.4585元 | 1.4985元 |
| 2026-07-09 | 1.4640元 | 1.5040元 |
| 2026-07-08 | 1.4579元 | 1.4979元 |
| 2026-07-07 | 1.4609元 | 1.5009元 |
| 2026-07-06 | 1.4660元 | 1.5060元 |