富国宝利增强债券A(005078) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.47元 | 95.36亿 | 64.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 62.83亿 | 44.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 40.45亿 | 28.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 40.29亿 | 28.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 19.70亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 26.37亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 18.88亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 20.90亿 | 16.24亿元 | -- |