富国宝利增强债券A(005078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4525元 | 1.4925元 |
| 2026-07-22 | 1.4511元 | 1.4911元 |
| 2026-07-21 | 1.4536元 | 1.4936元 |
| 2026-07-20 | 1.4416元 | 1.4816元 |
| 2026-07-17 | 1.4399元 | 1.4799元 |
| 2026-07-16 | 1.4526元 | 1.4926元 |
| 2026-07-15 | 1.4588元 | 1.4988元 |
| 2026-07-14 | 1.4590元 | 1.4990元 |
| 2026-07-13 | 1.4510元 | 1.4910元 |
| 2026-07-10 | 1.4585元 | 1.4985元 |
| 2026-07-09 | 1.4640元 | 1.5040元 |
| 2026-07-08 | 1.4579元 | 1.4979元 |
| 2026-07-07 | 1.4609元 | 1.5009元 |
| 2026-07-06 | 1.4660元 | 1.5060元 |
| 2026-07-03 | 1.4659元 | 1.5059元 |
| 2026-07-02 | 1.4623元 | 1.5023元 |
| 2026-07-01 | 1.4702元 | 1.5102元 |
| 2026-06-30 | 1.4711元 | 1.5111元 |
| 2026-06-29 | 1.4677元 | 1.5077元 |
| 2026-06-26 | 1.4633元 | 1.5033元 |
| 2026-06-25 | 1.4712元 | 1.5112元 |
| 2026-06-24 | 1.4669元 | 1.5069元 |
| 2026-06-23 | 1.4641元 | 1.5041元 |
| 2026-06-22 | 1.4718元 | 1.5118元 |
| 2026-06-18 | 1.4663元 | 1.5063元 |
| 2026-06-17 | 1.4648元 | 1.5048元 |
| 2026-06-16 | 1.4611元 | 1.5011元 |
| 2026-06-15 | 1.4597元 | 1.4997元 |
| 2026-06-12 | 1.4519元 | 1.4919元 |
| 2026-06-11 | 1.4479元 | 1.4879元 |
| 2026-06-10 | 1.4505元 | 1.4905元 |
| 2026-06-09 | 1.4546元 | 1.4946元 |
| 2026-06-08 | 1.4502元 | 1.4902元 |
| 2026-06-05 | 1.4577元 | 1.4977元 |
| 2026-06-04 | 1.4636元 | 1.5036元 |
| 2026-06-03 | 1.4657元 | 1.5057元 |
| 2026-06-02 | 1.4655元 | 1.5055元 |
| 2026-06-01 | 1.4622元 | 1.5022元 |
| 2026-05-29 | 1.4638元 | 1.5038元 |
| 2026-05-28 | 1.4659元 | 1.5059元 |
| 2026-05-27 | 1.4639元 | 1.5039元 |
| 2026-05-26 | 1.4661元 | 1.5061元 |
| 2026-05-25 | 1.4655元 | 1.5055元 |
| 2026-05-22 | 1.4615元 | 1.5015元 |
| 2026-05-21 | 1.4571元 | 1.4971元 |
| 2026-05-20 | 1.4631元 | 1.5031元 |
| 2026-05-19 | 1.4637元 | 1.5037元 |
| 2026-05-18 | 1.4600元 | 1.5000元 |
| 2026-05-15 | 1.4608元 | 1.5008元 |
| 2026-05-14 | 1.4639元 | 1.5039元 |