富国宝利增强债券A(005078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.4669元 | 1.5069元 |
| 2026-06-23 | 1.4641元 | 1.5041元 |
| 2026-06-22 | 1.4718元 | 1.5118元 |
| 2026-06-18 | 1.4663元 | 1.5063元 |
| 2026-06-17 | 1.4648元 | 1.5048元 |
| 2026-06-16 | 1.4611元 | 1.5011元 |
| 2026-06-15 | 1.4597元 | 1.4997元 |
| 2026-06-12 | 1.4519元 | 1.4919元 |
| 2026-06-11 | 1.4479元 | 1.4879元 |
| 2026-06-10 | 1.4505元 | 1.4905元 |
| 2026-06-09 | 1.4546元 | 1.4946元 |
| 2026-06-08 | 1.4502元 | 1.4902元 |
| 2026-06-05 | 1.4577元 | 1.4977元 |
| 2026-06-04 | 1.4636元 | 1.5036元 |
| 2026-06-03 | 1.4657元 | 1.5057元 |
| 2026-06-02 | 1.4655元 | 1.5055元 |
| 2026-06-01 | 1.4622元 | 1.5022元 |
| 2026-05-29 | 1.4638元 | 1.5038元 |
| 2026-05-28 | 1.4659元 | 1.5059元 |
| 2026-05-27 | 1.4639元 | 1.5039元 |
| 2026-05-26 | 1.4661元 | 1.5061元 |
| 2026-05-25 | 1.4655元 | 1.5055元 |
| 2026-05-22 | 1.4615元 | 1.5015元 |
| 2026-05-21 | 1.4571元 | 1.4971元 |
| 2026-05-20 | 1.4631元 | 1.5031元 |
| 2026-05-19 | 1.4637元 | 1.5037元 |
| 2026-05-18 | 1.4600元 | 1.5000元 |
| 2026-05-15 | 1.4608元 | 1.5008元 |
| 2026-05-14 | 1.4639元 | 1.5039元 |
| 2026-05-13 | 1.4697元 | 1.5097元 |
| 2026-05-12 | 1.4660元 | 1.5060元 |
| 2026-05-11 | 1.4671元 | 1.5071元 |
| 2026-05-08 | 1.4614元 | 1.5014元 |
| 2026-05-07 | 1.4622元 | 1.5022元 |
| 2026-05-06 | 1.4602元 | 1.5002元 |
| 2026-04-30 | 1.4556元 | 1.4956元 |
| 2026-04-29 | 1.4563元 | 1.4963元 |
| 2026-04-28 | 1.4523元 | 1.4923元 |
| 2026-04-27 | 1.4536元 | 1.4936元 |
| 2026-04-24 | 1.4537元 | 1.4937元 |
| 2026-04-23 | 1.4560元 | 1.4960元 |
| 2026-04-22 | 1.4591元 | 1.4991元 |
| 2026-04-21 | 1.4561元 | 1.4961元 |
| 2026-04-20 | 1.4553元 | 1.4953元 |
| 2026-04-17 | 1.4528元 | 1.4928元 |
| 2026-04-16 | 1.4516元 | 1.4916元 |
| 2026-04-15 | 1.4476元 | 1.4876元 |
| 2026-04-14 | 1.4483元 | 1.4883元 |
| 2026-04-13 | 1.4430元 | 1.4830元 |
| 2026-04-10 | 1.4422元 | 1.4822元 |