富国宝利增强债券A(005078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.4165元 | 1.4565元 |
| 2025-12-23 | 1.4145元 | 1.4545元 |
| 2025-12-22 | 1.4145元 | 1.4545元 |
| 2025-12-19 | 1.4113元 | 1.4513元 |
| 2025-12-18 | 1.4092元 | 1.4492元 |
| 2025-12-17 | 1.4106元 | 1.4506元 |
| 2025-12-16 | 1.4034元 | 1.4434元 |
| 2025-12-15 | 1.4074元 | 1.4474元 |
| 2025-12-12 | 1.4089元 | 1.4489元 |
| 2025-12-11 | 1.4074元 | 1.4474元 |
| 2025-12-10 | 1.4098元 | 1.4498元 |
| 2025-12-09 | 1.4090元 | 1.4490元 |
| 2025-12-08 | 1.4109元 | 1.4509元 |
| 2025-12-05 | 1.4084元 | 1.4484元 |
| 2025-12-04 | 1.4047元 | 1.4447元 |
| 2025-12-03 | 1.4050元 | 1.4450元 |
| 2025-12-02 | 1.4062元 | 1.4462元 |
| 2025-12-01 | 1.4079元 | 1.4479元 |
| 2025-11-28 | 1.4043元 | 1.4443元 |
| 2025-11-27 | 1.4019元 | 1.4419元 |
| 2025-11-26 | 1.4025元 | 1.4425元 |
| 2025-11-25 | 1.4024元 | 1.4424元 |
| 2025-11-24 | 1.3993元 | 1.4393元 |
| 2025-11-21 | 1.3988元 | 1.4388元 |
| 2025-11-20 | 1.4064元 | 1.4464元 |
| 2025-11-19 | 1.4084元 | 1.4484元 |
| 2025-11-18 | 1.4079元 | 1.4479元 |
| 2025-11-17 | 1.4111元 | 1.4511元 |
| 2025-11-14 | 1.4137元 | 1.4537元 |
| 2025-11-13 | 1.4180元 | 1.4580元 |
| 2025-11-12 | 1.4137元 | 1.4537元 |
| 2025-11-11 | 1.4139元 | 1.4539元 |
| 2025-11-10 | 1.4153元 | 1.4553元 |
| 2025-11-07 | 1.4132元 | 1.4532元 |
| 2025-11-06 | 1.4138元 | 1.4538元 |
| 2025-11-05 | 1.4102元 | 1.4502元 |
| 2025-11-04 | 1.4075元 | 1.4475元 |
| 2025-11-03 | 1.4108元 | 1.4508元 |
| 2025-10-31 | 1.4114元 | 1.4514元 |
| 2025-10-30 | 1.4136元 | 1.4536元 |
| 2025-10-29 | 1.4173元 | 1.4573元 |
| 2025-10-28 | 1.4117元 | 1.4517元 |
| 2025-10-27 | 1.4127元 | 1.4527元 |
| 2025-10-24 | 1.4076元 | 1.4476元 |
| 2025-10-23 | 1.4038元 | 1.4438元 |
| 2025-10-22 | 1.4024元 | 1.4424元 |
| 2025-10-21 | 1.4038元 | 1.4438元 |
| 2025-10-20 | 1.3985元 | 1.4385元 |
| 2025-10-17 | 1.3976元 | 1.4376元 |
| 2025-10-16 | 1.4042元 | 1.4442元 |