长安鑫旺价值混合A(005049) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.42元 | 2,633.91万 | 1,090.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.13元 | 1,939.66万 | 910.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.07元 | 1,987.88万 | 962.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.03元 | 2,630.22万 | 1,293.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.10元 | 3,691.57万 | 1,761.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.00元 | 3,583.89万 | 1,792.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,094.03万 | 2,097.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.89元 | 3,974.25万 | 2,108.36万元 | -- |