长安鑫旺价值混合A(005049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.5279元 | 2.5279元 |
| 2025-12-18 | 2.5088元 | 2.5088元 |
| 2025-12-17 | 2.5259元 | 2.5259元 |
| 2025-12-16 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2025-12-15 | 2.5282元 | 2.5282元 |
| 2025-12-12 | 2.5422元 | 2.5422元 |
| 2025-12-11 | 2.5095元 | 2.5095元 |
| 2025-12-10 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2025-12-09 | 2.4953元 | 2.4953元 |
| 2025-12-08 | 2.5198元 | 2.5198元 |
| 2025-12-05 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2025-12-04 | 2.5042元 | 2.5042元 |
| 2025-12-03 | 2.4846元 | 2.4846元 |
| 2025-12-02 | 2.4553元 | 2.4553元 |
| 2025-12-01 | 2.4677元 | 2.4677元 |
| 2025-11-28 | 2.4408元 | 2.4408元 |
| 2025-11-27 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2025-11-26 | 2.4127元 | 2.4127元 |
| 2025-11-25 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2025-11-24 | 2.3891元 | 2.3891元 |
| 2025-11-21 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2025-11-20 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2025-11-19 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2025-11-18 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2025-11-17 | 2.4523元 | 2.4523元 |
| 2025-11-14 | 2.4784元 | 2.4784元 |
| 2025-11-13 | 2.5045元 | 2.5045元 |
| 2025-11-12 | 2.4847元 | 2.4847元 |
| 2025-11-11 | 2.4958元 | 2.4958元 |
| 2025-11-10 | 2.5081元 | 2.5081元 |
| 2025-11-07 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2025-11-06 | 2.5179元 | 2.5179元 |
| 2025-11-05 | 2.4703元 | 2.4703元 |
| 2025-11-04 | 2.4531元 | 2.4531元 |
| 2025-11-03 | 2.4815元 | 2.4815元 |
| 2025-10-31 | 2.4887元 | 2.4887元 |
| 2025-10-30 | 2.5154元 | 2.5154元 |
| 2025-10-29 | 2.5167元 | 2.5167元 |
| 2025-10-28 | 2.4631元 | 2.4631元 |
| 2025-10-27 | 2.4847元 | 2.4847元 |
| 2025-10-24 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2025-10-23 | 2.4276元 | 2.4276元 |
| 2025-10-22 | 2.4033元 | 2.4033元 |
| 2025-10-21 | 2.4113元 | 2.4113元 |
| 2025-10-20 | 2.3861元 | 2.3861元 |
| 2025-10-17 | 2.3879元 | 2.3879元 |
| 2025-10-16 | 2.4269元 | 2.4269元 |
| 2025-10-15 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2025-10-14 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2025-10-13 | 2.4650元 | 2.4650元 |