长安鑫旺价值混合A(005049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-06-05 | 2.5957元 | 2.5957元 |
| 2026-06-04 | 2.6361元 | 2.6361元 |
| 2026-06-03 | 2.6784元 | 2.6784元 |
| 2026-06-02 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-06-01 | 2.6704元 | 2.6704元 |
| 2026-05-29 | 2.6387元 | 2.6387元 |
| 2026-05-28 | 2.6356元 | 2.6356元 |
| 2026-05-27 | 2.6439元 | 2.6439元 |
| 2026-05-26 | 2.6669元 | 2.6669元 |
| 2026-05-25 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2026-05-22 | 2.6295元 | 2.6295元 |
| 2026-05-21 | 2.6155元 | 2.6155元 |
| 2026-05-20 | 2.6255元 | 2.6255元 |
| 2026-05-19 | 2.6448元 | 2.6448元 |
| 2026-05-18 | 2.6288元 | 2.6288元 |
| 2026-05-15 | 2.6477元 | 2.6477元 |
| 2026-05-14 | 2.6851元 | 2.6851元 |
| 2026-05-13 | 2.7155元 | 2.7155元 |
| 2026-05-12 | 2.7078元 | 2.7078元 |
| 2026-05-11 | 2.7027元 | 2.7027元 |
| 2026-05-08 | 2.7057元 | 2.7057元 |
| 2026-05-07 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-05-06 | 2.7145元 | 2.7145元 |
| 2026-04-30 | 2.6754元 | 2.6754元 |
| 2026-04-29 | 2.6947元 | 2.6947元 |
| 2026-04-28 | 2.6578元 | 2.6578元 |
| 2026-04-27 | 2.6666元 | 2.6666元 |
| 2026-04-24 | 2.6939元 | 2.6939元 |
| 2026-04-23 | 2.6975元 | 2.6975元 |
| 2026-04-22 | 2.7391元 | 2.7391元 |
| 2026-04-21 | 2.7319元 | 2.7319元 |
| 2026-04-20 | 2.7085元 | 2.7085元 |
| 2026-04-17 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-04-16 | 2.7059元 | 2.7059元 |
| 2026-04-15 | 2.6649元 | 2.6649元 |
| 2026-04-14 | 2.6731元 | 2.6731元 |
| 2026-04-13 | 2.6532元 | 2.6532元 |
| 2026-04-10 | 2.6731元 | 2.6731元 |
| 2026-04-09 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-04-08 | 2.6809元 | 2.6809元 |
| 2026-04-07 | 2.5942元 | 2.5942元 |
| 2026-04-03 | 2.6128元 | 2.6128元 |
| 2026-04-02 | 2.6307元 | 2.6307元 |
| 2026-04-01 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-03-31 | 2.6047元 | 2.6047元 |
| 2026-03-30 | 2.6269元 | 2.6269元 |
| 2026-03-27 | 2.6207元 | 2.6207元 |
| 2026-03-26 | 2.6096元 | 2.6096元 |
| 2026-03-25 | 2.6304元 | 2.6304元 |