长安鑫旺价值混合A(005049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.5154元 | 2.5154元 |
| 2026-09-10 | 2.5504元 | 2.5504元 |
| 2026-09-09 | 2.5725元 | 2.5725元 |
| 2026-09-08 | 2.5366元 | 2.5366元 |
| 2026-09-07 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-09-04 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2026-09-03 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-09-02 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2026-09-01 | 2.5583元 | 2.5583元 |
| 2026-08-31 | 2.5579元 | 2.5579元 |
| 2026-08-28 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2026-08-27 | 2.5522元 | 2.5522元 |
| 2026-08-26 | 2.5424元 | 2.5424元 |
| 2026-08-25 | 2.5293元 | 2.5293元 |
| 2026-08-24 | 2.5476元 | 2.5476元 |
| 2026-08-21 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-08-20 | 2.5162元 | 2.5162元 |
| 2026-08-19 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2026-08-18 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2026-08-17 | 2.5307元 | 2.5307元 |
| 2026-08-14 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-08-13 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-08-12 | 2.5357元 | 2.5357元 |
| 2026-08-11 | 2.5432元 | 2.5432元 |
| 2026-08-10 | 2.5887元 | 2.5887元 |
| 2026-08-07 | 2.5655元 | 2.5655元 |
| 2026-08-06 | 2.5533元 | 2.5533元 |
| 2026-08-05 | 2.5486元 | 2.5486元 |
| 2026-08-04 | 2.5175元 | 2.5175元 |
| 2026-08-03 | 2.5276元 | 2.5276元 |
| 2026-07-31 | 2.5483元 | 2.5483元 |
| 2026-07-30 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2026-07-29 | 2.5326元 | 2.5326元 |
| 2026-07-28 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2026-07-27 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-07-24 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-07-23 | 2.5481元 | 2.5481元 |
| 2026-07-22 | 2.5139元 | 2.5139元 |
| 2026-07-21 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2026-07-20 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-07-17 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2026-07-16 | 2.4518元 | 2.4518元 |
| 2026-07-15 | 2.4683元 | 2.4683元 |
| 2026-07-14 | 2.4438元 | 2.4438元 |
| 2026-07-13 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2026-07-10 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2026-07-09 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2026-07-08 | 2.4217元 | 2.4217元 |
| 2026-07-07 | 2.4448元 | 2.4448元 |
| 2026-07-06 | 2.4796元 | 2.4796元 |