长安鑫旺价值混合A(005049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.75万元 | 1.00% | 2.58万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 76.35万元 | 1.00% | 7.63万元 | 0.10% |
| 2024-10-14 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 40.07万元 | 1.00% | 4.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 108.96万元 | 1.00% | 10.90万元 | 0.10% |