长安鑫旺价值混合A(005049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.7059元 | 2.7059元 |
| 2026-04-15 | 2.6649元 | 2.6649元 |
| 2026-04-14 | 2.6731元 | 2.6731元 |
| 2026-04-13 | 2.6532元 | 2.6532元 |
| 2026-04-10 | 2.6731元 | 2.6731元 |
| 2026-04-09 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-04-08 | 2.6809元 | 2.6809元 |
| 2026-04-07 | 2.5942元 | 2.5942元 |
| 2026-04-03 | 2.6128元 | 2.6128元 |
| 2026-04-02 | 2.6307元 | 2.6307元 |
| 2026-04-01 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-03-31 | 2.6047元 | 2.6047元 |
| 2026-03-30 | 2.6269元 | 2.6269元 |
| 2026-03-27 | 2.6207元 | 2.6207元 |
| 2026-03-26 | 2.6096元 | 2.6096元 |
| 2026-03-25 | 2.6304元 | 2.6304元 |
| 2026-03-24 | 2.5907元 | 2.5907元 |
| 2026-03-23 | 2.5442元 | 2.5442元 |
| 2026-03-20 | 2.6139元 | 2.6139元 |
| 2026-03-19 | 2.6248元 | 2.6248元 |
| 2026-03-18 | 2.7041元 | 2.7041元 |
| 2026-03-17 | 2.7113元 | 2.7113元 |
| 2026-03-16 | 2.7377元 | 2.7377元 |
| 2026-03-13 | 2.7948元 | 2.7948元 |
| 2026-03-12 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-03-11 | 2.7827元 | 2.7827元 |
| 2026-03-10 | 2.7761元 | 2.7761元 |
| 2026-03-09 | 2.7473元 | 2.7473元 |
| 2026-03-06 | 2.7722元 | 2.7722元 |
| 2026-03-05 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-03-04 | 2.7767元 | 2.7767元 |
| 2026-03-03 | 2.7976元 | 2.7976元 |
| 2026-03-02 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2026-02-27 | 2.7963元 | 2.7963元 |
| 2026-02-26 | 2.7871元 | 2.7871元 |
| 2026-02-25 | 2.7732元 | 2.7732元 |
| 2026-02-24 | 2.7601元 | 2.7601元 |
| 2026-02-13 | 2.6936元 | 2.6936元 |
| 2026-02-12 | 2.7576元 | 2.7576元 |
| 2026-02-11 | 2.7527元 | 2.7527元 |
| 2026-02-10 | 2.7266元 | 2.7266元 |
| 2026-02-09 | 2.7125元 | 2.7125元 |
| 2026-02-06 | 2.6856元 | 2.6856元 |
| 2026-02-05 | 2.6977元 | 2.6977元 |
| 2026-02-04 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-02-03 | 2.7203元 | 2.7203元 |
| 2026-02-02 | 2.6572元 | 2.6572元 |
| 2026-01-30 | 2.7807元 | 2.7807元 |
| 2026-01-29 | 2.8862元 | 2.8862元 |
| 2026-01-28 | 2.8811元 | 2.8811元 |