长安鑫旺价值混合A(005049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2026-07-09 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2026-07-08 | 2.4217元 | 2.4217元 |
| 2026-07-07 | 2.4448元 | 2.4448元 |
| 2026-07-06 | 2.4796元 | 2.4796元 |
| 2026-07-03 | 2.4733元 | 2.4733元 |
| 2026-07-02 | 2.4631元 | 2.4631元 |
| 2026-07-01 | 2.4708元 | 2.4708元 |
| 2026-06-30 | 2.4355元 | 2.4355元 |
| 2026-06-29 | 2.4595元 | 2.4595元 |
| 2026-06-26 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2026-06-25 | 2.4372元 | 2.4372元 |
| 2026-06-24 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2026-06-23 | 2.4689元 | 2.4689元 |
| 2026-06-22 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2026-06-18 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-06-17 | 2.5363元 | 2.5363元 |
| 2026-06-16 | 2.5442元 | 2.5442元 |
| 2026-06-15 | 2.5836元 | 2.5836元 |
| 2026-06-12 | 2.5621元 | 2.5621元 |
| 2026-06-11 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-06-10 | 2.5292元 | 2.5292元 |
| 2026-06-09 | 2.5538元 | 2.5538元 |
| 2026-06-08 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-06-05 | 2.5957元 | 2.5957元 |
| 2026-06-04 | 2.6361元 | 2.6361元 |
| 2026-06-03 | 2.6784元 | 2.6784元 |
| 2026-06-02 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-06-01 | 2.6704元 | 2.6704元 |
| 2026-05-29 | 2.6387元 | 2.6387元 |
| 2026-05-28 | 2.6356元 | 2.6356元 |
| 2026-05-27 | 2.6439元 | 2.6439元 |
| 2026-05-26 | 2.6669元 | 2.6669元 |
| 2026-05-25 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2026-05-22 | 2.6295元 | 2.6295元 |
| 2026-05-21 | 2.6155元 | 2.6155元 |
| 2026-05-20 | 2.6255元 | 2.6255元 |
| 2026-05-19 | 2.6448元 | 2.6448元 |
| 2026-05-18 | 2.6288元 | 2.6288元 |
| 2026-05-15 | 2.6477元 | 2.6477元 |
| 2026-05-14 | 2.6851元 | 2.6851元 |
| 2026-05-13 | 2.7155元 | 2.7155元 |
| 2026-05-12 | 2.7078元 | 2.7078元 |
| 2026-05-11 | 2.7027元 | 2.7027元 |
| 2026-05-08 | 2.7057元 | 2.7057元 |
| 2026-05-07 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-05-06 | 2.7145元 | 2.7145元 |
| 2026-04-30 | 2.6754元 | 2.6754元 |
| 2026-04-29 | 2.6947元 | 2.6947元 |
| 2026-04-28 | 2.6578元 | 2.6578元 |