鹏扬景兴混合C (005040.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理焦翠刘冬基金类型混合型成立日期2017-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1071元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (3747 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景兴混合(005039) |
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鹏扬景兴混合C(005040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1071元 | 1.5941元 |
| 2026-07-23 | 1.1168元 | 1.6038元 |
| 2026-07-22 | 1.1141元 | 1.6011元 |
| 2026-07-21 | 1.1128元 | 1.5998元 |
| 2026-07-20 | 1.1106元 | 1.5976元 |
| 2026-07-17 | 1.1046元 | 1.5916元 |
| 2026-07-16 | 1.1125元 | 1.5995元 |
| 2026-07-15 | 1.1121元 | 1.5991元 |
| 2026-07-14 | 1.1038元 | 1.5908元 |
| 2026-07-13 | 1.1004元 | 1.5874元 |
| 2026-07-10 | 1.1063元 | 1.5933元 |
| 2026-07-09 | 1.1047元 | 1.5917元 |
| 2026-07-08 | 1.1056元 | 1.5926元 |
| 2026-07-07 | 1.1108元 | 1.5978元 |
| 2026-07-06 | 1.1166元 | 1.6036元 |
| 2026-07-03 | 1.1152元 | 1.6022元 |
| 2026-07-02 | 1.1137元 | 1.6007元 |
| 2026-07-01 | 1.1158元 | 1.6028元 |
| 2026-06-30 | 1.1106元 | 1.5976元 |
| 2026-06-29 | 1.1092元 | 1.5962元 |
| 2026-06-26 | 1.0997元 | 1.5867元 |
| 2026-06-25 | 1.1088元 | 1.5958元 |
| 2026-06-24 | 1.1075元 | 1.5945元 |
| 2026-06-23 | 1.1080元 | 1.5950元 |
| 2026-06-22 | 1.1118元 | 1.5988元 |
| 2026-06-18 | 1.1070元 | 1.5940元 |
| 2026-06-17 | 1.1099元 | 1.5969元 |
| 2026-06-16 | 1.1112元 | 1.5982元 |
| 2026-06-15 | 1.1113元 | 1.5983元 |
| 2026-06-12 | 1.1109元 | 1.5979元 |
| 2026-06-11 | 1.1056元 | 1.5926元 |
| 2026-06-10 | 1.1076元 | 1.5946元 |
| 2026-06-09 | 1.1061元 | 1.5931元 |
| 2026-06-08 | 1.1059元 | 1.5929元 |
| 2026-06-05 | 1.1142元 | 1.6012元 |
| 2026-06-04 | 1.1157元 | 1.6027元 |
| 2026-06-03 | 1.1234元 | 1.6104元 |
| 2026-06-02 | 1.1291元 | 1.6161元 |
| 2026-06-01 | 1.1344元 | 1.6214元 |
| 2026-05-29 | 1.1328元 | 1.6198元 |
| 2026-05-28 | 1.1330元 | 1.6200元 |
| 2026-05-27 | 1.1374元 | 1.6244元 |
| 2026-05-26 | 1.1375元 | 1.6245元 |
| 2026-05-25 | 1.1335元 | 1.6205元 |
| 2026-05-22 | 1.1349元 | 1.6219元 |
| 2026-05-21 | 1.1337元 | 1.6207元 |
| 2026-05-20 | 1.1359元 | 1.6229元 |
| 2026-05-19 | 1.1360元 | 1.6230元 |
| 2026-05-18 | 1.1350元 | 1.6220元 |
| 2026-05-15 | 1.1402元 | 1.6272元 |